KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Feb 25, 2025

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

$\mathcal{L}^{(1)}$

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.

İHRACCIYI TANITICI BİLGİLER $1.$

1.1.	Ticaret Unvanı	÷	KAREL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1.2.	Merkez Adresi	÷	Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1
			34680 Üsküdar / İstanbul
1.3.	Ticaret Sicil Müdürlüğü	$\ddot{\cdot}$	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4.	Ticaret Sicil Numarası	÷	265912
1.5.	Faaliyet Konusu		Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket veya Karel Elektronik) Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer aldığı üzere Şirket'in amaç ve konusu özetle;
			1.a) Her çeşit haberleşme sistem ve cihazları, bilgisayar ve çevre birimleri, bilgisayar yazılımları, test ölçüm ayar ve kontrol cihazları, endüstriyel kontrol sistem ve cihazları, hayal ve görüntü kaydeden ve yansıtan cihazlar, elektronik tüketim ve dayanıklı tüketim malları, tıbbi elektronik devre elemanları ve yarı mamulleri, elektrikli ve her çeşit sistem ve cihazlar yapmak.
		b) Her çeşit mekanik, elektromekanik, elektronik, elektrikli ve manyetik makina, motor ve cihazlar yapmak ve bunların yan sanayiinde kullanılan parçaların ve yedek parçaların ana vardımcı ve komple tesislerini kurmak.
			c) Ulasim nakliye ve ziraate mahsus otomotiv ve otomotiv yan sanayii konusunda üretim yapmak, organik ve inorganik kimya, petrol ve petrokimya ürünleri, her çeşit boya ve yağlar ve benzerleri, lastik, plastik, tabii ve suni kauçuk, ıtriyat ve kozmetik ürünleri, temizlik malzemeleri, hırdavat ve madeni eşyalar yapmak.
			d) Her çeşit yünlü, pamuklu, ipekli, tabii, suni ve sentetik iplik, lif ve elyaf dokuma, trikotaj gibi tekstil ve konfeksiyon ürünleri ve bunlarda kullanılan düğme, fermuar gibi yan sanavii ürünlerini vapmak.

e) Her çeşit yaş ve kuru gıda, baharat ve tarım ürünleri, hayvan ve su ürünleri üreten tesisler kurmak.

f) Yukarıdaki konularla ilgili her çeşit araştırma, tasarım ve müşavirlik, taahhüt, imalat, montaj, ithalat, ihracat, temsilcilik, bayilik, komisyonculuk, dahili ticaret, bakım ve eğitim hizmetleri yapmak, sınai ve ticari yatırımlar yapmak, yurt içi ve yurt dışına iş yerleri açmak, tesisler kurmak ve işletmek, yurt içi ve yurt dışı fuarlara, sergi ve konferanslara katılmak.

g) Internet Servis Sağlavıcılığı yapmak ve bununla ilgili her türlü isletmede bulunmak

seklindedir.

Sirket'in fiili olarak yürüttüğü faaliyetler alanları ise özetle;

Karel Elektronik. Ar-Ge'de tasarımdan üretime kadar tüm süreçlere sahip teknoloji şirketidir. Başta Telekom olmak üzere, Savunma Sanayi, Kurumsal Projeler, Elektronik Üretimi alanlarında çalışmaktadır.

Ana faaliyet alanı Telekom'da başlıca IP telefon santralları, cağrı merkezi, video konferans çözümleri ve bu teknolojilerin bulut uvgulamaları gibi cesitli iletisim cözümlerini tasarlayıp üreterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara gelistirmekte, sunmaktadır. 5G cekirdek sebekesi yazılımları, nesnelerin interneti, dijitalleşme, Endüstri 4.0, otomotiv uygulamaları da Telekom tarafında önemli çalışma ve proje alanlarındandır.

Karel Elektronik'in diğer faaliyeti olan savunma sanayi alanında gelistirip ürettiği ürünler ve çözümler Türk ordusunun yanı sıra yabancı dost ordularca da kullanılmaktadır.

Kurumsal projeler faaliyeti kapsamında ise sabit ve mobil kamu kurum ve kuruluslarına operatörler ile telekomünikasyon alanında anahtar teslim kurumsal projeler, sistem entegrasyonu, ekipman tedariği, satış sonrası hizmetler ve BCO'ya (Bakım Çözüm Ortaklığı) kadar geniş yelpazede hizmetler sunmaktadır.

Karel Elektronik, Türkiye'nin en büyük elektronik üretim merkezlerinden birine sahiptir. Bu alandaki faaliyeti çerçevesinde başta tüketici elektroniği ve savunma sanayi olmak üzere, en büyük Türk ve uluslararası markalarla işbirliği ile elektronik devre tasarım ve üretimleri gerçekleştirmektedir.

Karel Elektronik'in payları 20 Ekim 2006 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.

Sirket merkezi İstanbul'da olup "Güzeltepe Mahallesi, Zübeyde Hanım Cad. No :23 Üsküdar-İstanbul" adresinde yer almaktadır.

Sirket'in üretim merkezi ise Ankara'da olup "Organize $No:10$ 06935 Gazneliler Caddesi Sanavi Bölgesi Sincan/Ankara" adresinde bulunmaktadır.

Şirket bünyesinde çalışan personel sayısı 30.09.2024 tarihi itibariyle 4.393 kişidir.

Şirket'in bağlı ortaklıklarından Karel İletişim Hizmetleri A.Ş. (Karel İletişim) 31.03.2022 tarihinde sermayesinin % 52,6'sına

Sana

um Cad.

ANBUL 524 000 8809 karşılık gelen 1.886.500 adet payı 2.000.000 TL karşılığında peşin olarak satın alınarak bağlı ortaklığa dönüşmüştür.

Karel İletişim; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "Sabit Telefon Hizmetleri (STH) Lisansı", "İnternet Servis Sağlayıcı (ISS) Lisansı" ve "Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (SMSH) Lisansı" ile yetkilendirmiş telekom operatörü işletmeciliği yapmaktadır. Karel İletişim (eski unvanıyla Roitel) 2005 yılından beri telekomünikasyon sektöründe olup, kamu ve özel sektördeki müşterilerine, telefon, internet ve sms gibi hizmetlerin yanı sıra santral ve faks gibi katma değerli hizmetleri de pazara sunmakta, ayrıca müşterilerinin taleplerine göre toptan veya kurumsal tarafta telefon ve internet hatları tahsis etmektedir.

Şirket'in bir diğer bağlı ortaklığı Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. (Daiichi Elektronik) 3.06.2022 tarihinde sermayesinin % 75'ine karşılık olarak 20.400.000 ABD Doları karsılığı 335.355.600 TL karşılığında peşin olarak satın alınmıştır. Daiichi Elektronik; sürücü ve yolcuların konforunu, sürüs güvenliğini artırmak ve onlara daha keyifli bir yolculuk vasatabilmek amacıyla arac^" içi multimedya sistemleri, hoparlör, direksiyon simidi ve geri görüş kameraları üretmektedir. Türkiye, Çin, İtalya, Hindistan, Brezilya ve Özbekistan olmak üzere 6 farklı ülkede iş geliştirme temsilcilikleri, üretim tesisi ve Ar-ge merkezi bulunan Daiichi Elektronik, Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojik ürünleri dünya üzerindeki otomobil üreticilerinin hizmetine sunmaktadır.

Sirket, 16.10.2023 ve 20.10.2023 tarihlerinde yapılan islemlerle Globalpbx İletisim Teknolojileri A.Ş. (Globalpbx) sermayesinin % 55'ine karşılık gelen 61.112 adet paya, kısmen satın alım ve kısmen sermaye katılımı yoluyla toplam 625.000 USD karşılığında sahip olmuş ve Globalpbx bağlı ortaklığa dönüşmüştür.

Şirket, 4.10.2023 tarihinde Romanya'nın Bükreş şehrinde % 100 oranında bağlı ortaklığı olan Karel Europe S.R.L. şirketini kurmuştur.

Şirket, 1.02.2024 tarihinde % 70 oranında bağlı ortaklığı olan Karel İleri Teknolojiler Anonim Şirketi'ni kurmuştur.

1.6. Ortaklik Yapisi

Karel Elektronik payları Borsa İstanbul A.Ş. 'Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü olan 18.12.2024 tarihinde; Karel/Elektronik'in 1 TL nominal değerli/1 adet payının, Borsa İstanbul A.Ş.'deki kapanış fiyatı 0.73 TL'dir.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
	A	104.654.505,21	12,99
ÖNCÜ GİRİSİM	B	177.294.814,40	22,00
	$\mathsf{C}$	40.404.890,87	5,01
Ali Sinan TUNAOĞLU	C	48.302.752,84	5,99
Serdar Nuri TUNAOĞLU	С	76.631.425,00	9,51
Şakir Yaman TUNAOĞLU	C	76.631.469,00	9,51
DİĞER	C	281.965.673,03	34,99
Toplam		805.885.530,35	100,00

Şirket'in 805.885.530,35 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo asağıda ver almaktadır.

Karel Elektronik Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesine göre; Karel Elektronik'in 805.885.530,35 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde toplam 805.885.530,35 adet paya bölünmüştür.

Paylar (A), (B) ve (C) olarak üç gruba ayrılmıştır. 805.885.530,35 adet payın % 12,98627'sine tekabül eden 104.654.507,388 adet pay nama yazılı (A) grubunu; % 22.00000'sine tekabül eden 177.294.816,678 adet pay nama yazılı (B) grubunu; % 65,01373'e tekabül eden 523.936.206.284 adet pay hamiline yazılı (C) grubunu oluşturur.

Şirket sermayesini temsil eden paylara ilişkin imtiyazların detayları şu şekildedir: Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İmtiyazı

Sirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye' başlıklı 6 ncı maddesinin 'Pay gruplarına ilişkin imtivazlar ' baslıklı (b) fikrasına göre; (A) grubu paylar, sahiplerine Şirket Yönetim Kurulu'na beş (5) aday gösterebilme ve seçilebilme hakkını verir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyesi olarak gösterilen adayları seçmek zorundadır.

Sirket Esas Sözleşmesi'nin 'Yönetim Kurulu ve Süresi' başlıklı 7 nci maddesine göre ise; Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız olmayan beş (5) tanesi münhasıran (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek ve bir (1) bağımsız olmayan üye ile üç (3) bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ise Genel Kurulun yetkisinde olacaktır.

$O_V$ Imtiyazı

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Genel Kurul' başlıklı 10 uncu maddesinin 'Oy hakkı' baslıklı (c) fikrasına göre; her pay en az 1 oy hakkı verir; şu kadar ki A ve B Grubu payların her birinin 2 (iki) oy hakkı vardır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin % 40'ına sahip olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Öncü Girişim) ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tutar (TL)	Oran $(\frac{6}{6})$
3.975.000.000	75,00
1.325.000.000	25,00
5.300.000.000	100,00

Öncü Girisim sermayesinde pay grubu veya bu pay gruplarına tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak Öncü Girişim yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgilerine aşağıda yer verilmektedir:

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Secildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI	Yönetim Kurulu Başkanı
Şakir Yaman TUNAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çağlar GÖĞÜŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Eren SARIÇOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Zeki SEVER	Yönetim Kurulu Üyesi	12.06.2024	$1 \mathrm{y}$
Bora YALINAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Birkan ERDAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Faik EKEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Abdurahman Murat KULOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7 nci maddesine göre; Sirketin isleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek dokuz (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız olmayan beş (5) tanesi münhasıran (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek ve bir (1) bağımsız olmayan üye ile üç (3) bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ise Genel Kurulun yetkisinde olacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilirler.

Sirket'in 12.06.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine istinaden 9 (dokuz) Yönetim Kurulu Üyesi, 1 (bir) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Sirket Yönetim Kurulu'nun 21.07.2022 tarihli kararıyla İcra Kurulu oluşturulmuş olup mevcut durumda İcra Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

İcra Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı	Görevi / Unvanı	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Serdar Nuri TUNAOĞLU	İcra Kurulu Üyesi	21.07.2022	Devam Ediyor.
Ali Sinan TUNAOĞLU	İcra Kurulu Üyesi	21.07.2022	Devam Ediyor.
Şakir Yaman TUNAOĞLU	İcra Kurulu Üyesi	21.07.2022	Devam Ediyor.
Yavuz BAYİZ	İcra Kurulu Üyesi	21.07.2022	Devam Ediyor.
Cağlar GÖĞÜS	İcra Kurulu Üyesi	21.07.2022	Devam Ediyor.
Eren SARIÇOĞLU	İcra Kurulu Üyesi	21.07.2022	Devam Ediyor.
Ahmet Uğur ŞEKER	İcra Kurulu Üyesi	01.12.2023	Devam Ediyor.

Icra Kurulu; üretim, stratejik planlama, iş geliştirme, kurumsal projeler/vb konularda Şirket Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmakta ve danışmanlık göreyi üstlenmektedir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirket'in bağlı ortaklıkları ile finansal duran varlıklarına ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda ver verilmektedir:

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvani	Sermayesi (TL/EUR)	Doğrudan Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
KAREL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	3.586.500 TL	52,60
DAİİCHİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.000,000 TL	75,00
GLOBALPBX ILETIŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	111.113 TL	55,00
KAREL İLERİ TEKNOLOJİLER A.Ş.	250,000 TL	70,00
KAREL EUROPE SRL	250.000 EUR	100,00

Finansal Duran Varlıklar
	Sermavesi	Doğrudan Sahip Olunan
Ticaret Unvanı	(TL)	Sermaye Orani (%)
EVREKA YAZILIM DONANIM DAN. EĞ. SAN. TİC. A.Ş.	89.598	3.76

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5 inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Serdar TUNAOĞLU	İcra Kurulu Üyesi	17.12.2019
Gökhan Ömer KARLIDAĞ	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi	06.07.2023
Yesim SELVİ	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi	06.07.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$

	Son Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1.	Artırım Öncesi Sermaye	: $402.942.765,175$ TL
2.2.	Artırım Kaynakları
	- Bedelli Sermaye Artışı	: $402.942.765,175$ TL
2.3.	Artırım Sonrası Sermaye	$: 805.885.530,35 \text{ TL}$
2.4.	Sermayenin
	- Tescil Tarihi	: 13.05.2024
	- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	$: 13.05.2024 - 11080$
2.5.	Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin: 05.11.2024
	Müşavirlik Mali	YMM.1379 / 2024-67 Raporunun
	Tarih ve Sayısı

6

FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM $3.$

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 30.06.2024 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazirlanma Esaslari	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.S	Olumlu
30.06.2024	TMS/TFRS	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMMA.S	Olumlu

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2022 ve 2023 yılları finansal tabloları ile sınırlı bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2023 ve 30.06.2024 tarihli finansal tablolarından seçilmiş özet finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (bin TL)	31.12.2022 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2023 (bağımsız denetimden geçmiş)	30.06.2024 (sınırlı bağımsız denetimden geçmiş)
Dönen Varlıklar	5.887.338.869	6.756.827.116	6.608.149.800
Nakit ve Nakit Benzerleri	320.792.480	783.754.290	564.828.286
Ticari Alac. klar	2.149.885.205	2.188.199.500	2.243.439.558
Stoklar	2.577.893.305	2.793.179.161	2.651.009.247
Duran Varlıklar	2.526.694.964	3.557.622.700	3.760.501.651
Maddi Duran Varlıklar	1.047.060.381	1.321.444.785	1.492.606.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	921.560.149	1.345.760.410	1.396.328.405
Kullanım Hakkı Varlıkları	348.959.612	577.642.939	464.636.113
Aktif Toplamı	8.414.033.833	10.314.449.816	10.368.651.451
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.450.845.739	6.208.328.146	6.682.022.427
Kısa Vadeli Borçlanmalar	2.768.064.738	4.321.741.787	3.700.783.923
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.092.889.349	16.153.430	15.777.671
Ticari Borçlar	768.033.699	911.445.798	1.532.751.953
Uzun Vadeli Yükümlülükler	768.687.888	944.833.974	861.316.718
Uzun Vadeli Borclanmalar	261.850.744	194.845.360	140.416.150
Özkaynaklar	2.194.500.206	3.161.287.696	2.825.312.306
Sermave	200.000.000	402.942.766	805.885.531
Net Dönem Karı veya Zararı	(191.804.782)	293.058.089	(390.427.348)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	176.435.972	194.582.777	254.899.053
Pasif Toplamı	8.414.033.833	10.314.449.816	10.368.651.451

Gelir Tablosu (bin TL)	31.12.2022 (bağımsız denetimden geçmiş)	31.12.2023 (bağımsız denetimden geçmiş)	30.06.2023 (sınırlı bağımsız denetimden geçmiş)	30.06.2024 (sınırlı bağımsız denetimden geçmiş)
Toplam Hasılat	6.384.327.258	9.458.141.142	5.841.557.845	6.034.951.671
Toplam Maliyet	(6.041.065.920)	(8.137.072.565)	(4.860.157.954)	(5.469.187.638)
Brüt Kar/Zarar	343.261.338	1.321.068.577	981.399.891	565.764.033
Esas Faaliyet Karı/Zararı	(94.716.554)	725.917.741	774.268.376	(46.089.765)
Sürdürülen Faal. Vergi Öncesi Karı	(147.265.049)	514.127.275	314.506.809	(256.338.348)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21.642.939	56.475.935	44.488.135	44.273.912
Ana Ortaklık Payları	(191.804.782)	234.945.328	117.813.224	(390, 427, 348)
Dönem Karı	(170.161.843)	291.421.263	162.301.359

40008809

DERECELENDIRME $\overline{\mathbf{4}}$ .

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25.04.2024	AA	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.S.	26.04.2023	AА	Stabil
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	26.04.2022	ΑA	Stabil

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİSKİN BİLGİLER .

Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları $1.$

Sirket'in, finansman bonosu türünde hâlihazırda tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in; finansman bonosu türünde ihraç tavanı alınan ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

$3.$ İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veva Oran $(\%)$
Kredilerin yeniden yapılandırılması	$\%40-\%60$
Operasyonel faaaliyetlerin ve yatırımların forlanması	$%60\frac{6}{9} 40$

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İşbu Başvuru Formu tarihi itibarıyla herhangi bir yetkili yatırım kuruluşu ile akdedilmiş bir sözlesme bulunmamaktadır.

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru $5.$ Tarihi

İhraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") "Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı"nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmakta olup, Borsa'ya başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu onayını müteakip yapılması planlanmaktadır.

19/12/2024 Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elel 08809 Eren SARICOĞI Bora YALINAY Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi