KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 15, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2013 14:44:57
2	Mehmet YANMAZ	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2013 14:54:28

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.20013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem karı		47.656.605	75.129.519
Finansal giderler	24	2.590.923	2.557.355
Finansal gelirler	23	-524.111	-906.588
Kredilerden kaynaklanan kur farkı (geliri)/gideri		4.334.267	-10.028.356
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kazanç)	22	0	-272.574
Hurda (geliri)/gideri - net	22	-99.700	605.544
Reeskont geliri	23	-2.937.202	-4.053.742
Reeskont gideri	24	2.640.906	3.824.587
Stok değer düşüş karşılığı	8	-111.041	-48.466
Kıdem tazminatı karşılığı	16	4.211.208	4.457.381
Dava karşılıkları	14	241.976	1.129.349
Diğer karşılıklar		8.837.802	2.825.317
Temettü geliri	23	-17.442.482	-19.094.135
Vergi gideri	25	8.879.401	14.703.540
Şüpheli alacak gideri	6-7	-382.473	-67.726
İştirak zararlarından elde edilen paylar	9	833.180	286.092
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	10-11-12	23.340.757	20.569.317
		82.070.017	91.616.414
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)		-24.508.685	20.342.149
Stoklardaki (artış)		52.608.500	32.578.288
Diğer alacaklar ve varlıklardaki (artış)		-45.934.739	-102.597.619
Ticari borçlardaki artış / (azalış )		-70.030.180	-5.957.997
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış)		52.098.472	58.215.724
		46.303.384	94.196.959
Ödenen gelir vergisi	25	-5.968.129	-8.186.911
Ödenen kıdem tazminatı	16	-2.327.008	-1.247.014
Ödenen dava karşılıkları	14	83.960	18.329
Faaliyetlerden elde edilen nakit		38.092.207	84.781.363
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
İştiraklerden alınan temettüler	23	17.442.482	19.094.135
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		-68.266.311	-62.145.920
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen nakit		157.682	79.814
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		0	-2.371
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-50.666.147	-42.974.342
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler		252.568.676	119.170.078
Kredi geri ödemeleri		-251.128.728	-73.178.508
Finansal kiralama ödemeleri		0	-20.769
Ödenen faizler		-13.543.035	-2.095.605
Alınan faizler		524.110	906.587
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		-11.578.976	44.781.783
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		-24.152.916	86.588.804
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		119.923.510	41.459.912
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	95.770.594	128.048.716