KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 10, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	METİN ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2011 15:11:34
2	FADIL DEMİREL	GENEL MÜDÜR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2011 15:16:09

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2011	31.03.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		46.884.396	7.230.585
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman giderleri (+)	18-19	14.589.764	18.255.763
Faiz Gelirleri(-)	32	-2.485.473	-2.413.617
Faiz Giderleri(+)	31	3.099.556	646.333
Kıdem tazminatı gideri (+)	24	2.723.232	2.280.030
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)		1.081.643	1.917.507
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		65.893.118	27.916.601
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	10	70.899.100	-97.015.749
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	11	3.986.959	-4.654.224
Stoklardaki (Artış)/ Azalış	13	6.626.551	-13.905.198
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	37	171.053	-72.232
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	40.577.904	32.707.487
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	2.980.999	16.295.938
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış	10	-13.031.166	-15.479.816
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış	37	-1.040.459	899.765
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış	26	6.484.365	2.565.756
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	-62.672.819	150.511.294
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	-1.842	-1.842
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış	22	1.384.396	1.445.799
Ödenen Kıdem Tazminatı		-1.335.781	-1.044.042
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit		120.922.378	100.169.537
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	18	-41.530.678	-37.002.169
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)	7	-231.527	-218.406
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	19	-140.553	-70.910
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-41.902.758	-37.291.485
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Mali borçlardaki değişim	8	-32.506.539	-27.291.563
Geri Alınan Hisseler
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-32.506.539	-27.291.563
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		46.513.081	35.586.489
DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR	6	10.331.672	3.359.294
DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR	6	56.844.753	38.945.783