KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Nov 11, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	FADIL DEMİREL	GENEL MÜDÜR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2010 17:40:47
2	METİN ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2010 17:34:26

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		36.673.558	-69.436.799
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman giderleri (+)	18-19	50.422.561	45.862.766
Faiz Gelirleri(-)	32	-1.710.140	-6.946.506
Faiz Giderleri(+)	31	4.268.950	17.677.091
Kıdem tazminatı gideri (+)	24	5.167.822	6.443.518
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)		605.214	-11.729.577
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		95.427.965	-18.129.507
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	10	-27.184.976	30.273.637
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	11	-2.436.125	-2.931.307
Stoklardaki (Artış)/ Azalış	13	-48.309.275	38.298.731
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	37	-521.327	16.776
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	28.181.910	41.018.908
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	5.877.490	-9.549.865
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış	10	-7.666.126	-7.647.217
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış	37	1.950.606	-19.677.616
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış	26	3.605.907	-2.929.341
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	27.556.161	15.776.292
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	-1.842	-1.842
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış	22	-12.107.082	4.690.501
Ödenen Kıdem Tazminatı		-3.034.654	-2.882.485
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit		61.338.632	66.325.665
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	18	-95.762.026	-48.077.446
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)	7	1.922.431	-552.086
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	19	-76.763	-123.907
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-93.916.358	-48.753.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Mali borçlardaki değişim	8	75.734.359	7.489.308
Geri Alınan Hisseler		0	0
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		75.734.359	7.489.308
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		43.156.633	25.061.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR	6	3.359.294	10.211.708
DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR	6	46.515.927	35.273.242