KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2016 17:37:16
2	HASAN SARIÇİÇEK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2016 17:41:36

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.541.161.648	1.363.216.317
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	259.234.322	259.824.128
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		443.934.985	198.339.605
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	159.203.557	22.156.822
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5,21	284.731.428	176.182.783
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.625.219	21.020.625
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		14.625.219	21.020.625
Türev Araçlar
Stoklar	6	664.868.851	690.580.812
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	9	144.013.208	158.699.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.741.794	1.288.353
Diğer Dönen Varlıklar		12.743.269	33.463.274
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		3.826.107.307	3.774.076.407
Finansal Yatırımlar		8.302.988	8.302.988
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		243.426	243.426
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		243.426	243.426
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		15.749.019	17.589.005
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		34.815	35.151
Maddi Duran Varlıklar	7	3.709.566.874	3.658.379.379
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		29.215.398	29.792.367
- Şerefiye	8	9.338.820	9.338.820
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	19.876.578	20.453.547
Peşin Ödenmiş Giderler	9	11.201.982	15.231.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	44.472.973	36.892.796
Diğer Duran Varlıklar		7.319.832	7.610.256
TOPLAM VARLIKLAR		5.367.268.955	5.137.292.724
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.409.825.673	1.247.551.730
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	4.942.205	5.365.937
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	342.932.488	327.345.311
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		615.104.584	781.394.110
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5,21	8.227.560	4.780.494
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	606.877.024	776.613.616
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar		6.278.377	2.026.918
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		6.278.377	2.026.918
Türev Araçlar		5.202.998	430.655
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9,21	401.942.919	82.758.979
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	441.535	87.874
Kısa Vadeli Karşılıklar		27.943.229	25.743.080
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		19.455.206	17.310.973
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	8.488.023	8.432.107
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		5.037.338	22.398.866
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.610.392.653	1.540.771.977
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	1.457.961.932	1.394.811.818
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		0	0
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		145.795.656	139.202.966
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	145.795.656	139.202.966
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	9	6.635.065	6.757.193
Ö Z K A Y N A K L A R		2.347.050.629	2.348.969.017
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		2.347.061.148	2.348.996.845
Ödenmiş Sermaye	12	1.140.000.000	1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	12	4.613.596	4.613.596
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	12	-79.282.262	-79.282.262
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		11.803.953	11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-10.110.767	-7.942.531
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-10.110.767	-7.942.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		893.831.054	896.917.094
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		893.831.054	896.917.094
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	12	33.450.113	33.450.113
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		352.522.922	370.771.935
Net Dönem Karı/Zararı		232.539	-21.335.053
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		-10.519	-27.828
TOPLAM KAYNAKLAR		5.367.268.955	5.137.292.724