KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2016 17:37:20
2	HASAN SARIÇİÇEK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.05.2016 17:41:40

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 -31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-12.774.281	147.787.304
Dönem Karı/Zararı		249.848	-71.739.449
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-2.621.585	113.557.205
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		29.633.662	26.006.308
- Dönem Karı Vergi Karşılığı gideri	20	383.887	227.452
- Ertelenmiş Vergi Geliri	20	-7.024.144	-17.720.760
- İzin karşılığı giderideğişimi, net	11	-212.553	376.434
- Kıdem tazminatı karşılığı	11	6.517.330	4.857.155
- Dava karşılığı giderleri, net	10	55.916	-163.135
- Reeskont (gelirleri) / giderleri, net	16	2.998.977	178.570
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz giderleri	19	26.069.648	30.881.904
- Faiz gelirleri	18	-2.732.299	-3.050.781
- Türev araçların gerçeğe uygun değerindeki değişim	19	4.772.343
- Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştiren iştiraklerin gelirleri / giderleri		252.728	3.985.644
- Stok değer düşüklüğü karşılığı	6	-19.308.661	-3.315.046
- Finansal yatırımlardan temettü gelirleri	17	-8.163.560	-9.349.027
- Finansal üzerindeki borçlar gerçekleşmemiş kur farkları		-35.864.859	80.642.487
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.935.962	108.974.712
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		45.020.622	-2.781.049
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-249.695.437	79.464.630
- Diğer alacaklardaki değişim		14.558.966	9.187.953
- Peşin ödenen giderlerdeki değişim		14.686.312	-3.281.851
- Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim		24.586.045	8.320.262
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-165.188.446	-53.572.044
- Diğer borç ve yükümlülüklerdeki değişim		-11.087.964	94.491.047
- Ertelenmiş gelirlerdeki değişim		319.183.940	-22.854.236
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-10.307.699	150.792.468
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Kıdem tazminatı ödemeleri	11	-2.436.356	-2.455.721
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-30.226	-549.443
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-62.698.847	-76.709.536
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	7,8	-64.286.382	-75.726.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	7	277	16.203
İş ortaklılarındaki sermaye artışı			-2.369.461
İş ortaklılardan alınan temettüler		1.587.258	1.296.840
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Finansal yatırımlardan alınan temettüler	17
Finansal yatırım alımlarına ilişkin nakit çıkışları			73.446
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		74.883.322	62.539.112
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		198.331.400	248.497.276
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-98.855.031	-65.189.631
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-587.930
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler	12		-90.453.278
Alınan Faiz		2.732.299	3.050.781
Ödenen Faiz		-26.737.416	-33.366.036
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-589.806	133.616.880
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-589.806	133.616.880
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	259.824.128	53.448.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		259.234.322	187.065.775