KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 20:21:36
2	FATİH KORHAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 20:23:30

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 31.03.2015	01.01.2014 - 31.03.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		136.149.906	115.396.205
Dönem Karı/Zararı		-87.739.447	102.401.559
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		122.007.134	78.996.478
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10-11-12	44.539.776	29.667.334
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	8	3.315.046	38.779
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	6-7-14-16	9.129.194	8.002.847
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23- 24	-2.852.088	-111.992
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri	21- 22	93.792.029	19.420.629
- Reeskont (geliri) / gideri	23- 24	203.328	987.353
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		56.465	958.136
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		-26.233.081	19.585.393
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		56.465	447.999
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		133.323.751	-37.962.486
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-6.161.070	-50.933.331
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		95.266.570	-104.393.145
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		43.990.063	77.773.074
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-74.236.196	-16.830.834
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		74.464.384	56.421.750
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		167.591.438	143.435.551
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler	23	-9.394.906	-12.999.914
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	25	-19.590.905	-12.278.829
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	14- 16	-2.455.721	-2.760.603
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-70.884.135	-91.061.494
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-40.127	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-80.238.913	-104.061.408
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	23	9.394.905	12.999.914
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		68.351.111	24.160.043
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		248.647.808	69.476.374
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-55.991.197	-29.593.731
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-487.168	-125.535
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-100.000.000	0
Alınan Faiz		3.057.258	327.418
Ödenen Faiz		-26.875.590	-15.924.483
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		133.616.882	48.494.754
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		133.616.882	48.494.754
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		53.448.895	8.254.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	187.065.777	56.749.537