KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2015 17:46:49
2	HASAN SARIÇİÇEK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2015 17:50:49

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.329.278.234	1.214.770.547
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	205.617.110	53.448.895
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar	5,21	124.758.013	351.460.951
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		14.160.124	108.971.447
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		110.597.889	242.489.504
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		21.613.980	17.665.889
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		21.613.980	17.665.889
Türev Araçlar
Stoklar	6	750.930.945	627.058.155
Canlı Varlıklar		0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	9	210.769.790	108.587.698
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		1.183.877	41.415.272
Diğer Dönen Varlıklar		14.404.519	15.133.687
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		2.549.219.931	2.325.952.663
Finansal Yatırımlar		8.876.826	8.302.988
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		243.426	213.771
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		243.426	213.771
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		16.169.063	15.829.237
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		3.600.221	3.687.702
Maddi Duran Varlıklar	7	2.301.696.988	2.110.142.581
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	8	14.547.480	15.015.648
- Şerefiye		9.338.820	9.338.820
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		5.208.660	5.676.828
Peşin Ödenmiş Giderler		137.548.554	152.719.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	58.284.356	7.362.834
Diğer Duran Varlıklar		8.253.017	12.678.486
TOPLAM VARLIKLAR		3.878.498.165	3.540.723.210
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.107.197.882	851.265.979
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4	8.615.870	52.890.659
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	4	294.309.663	168.940.973
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar	5,21	613.913.240	263.045.852
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		9.454.829	7.560.427
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		604.458.411	255.485.425
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		45.154.631	4.319.846
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	21	37.726.634	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		7.427.997	4.319.846
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	9,21	104.255.455	319.647.076
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	200.666	173.723
Kısa Vadeli Karşılıklar		26.582.529	36.087.128
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		19.723.131	13.784.909
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		6.859.398	22.302.219
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		14.165.828	6.160.722
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.502.088.160	1.125.911.363
Uzun Vadeli Borçlanmalar	4	1.370.514.854	991.812.383
Diğer Finansal Yükümlülükler		0	0
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		1.373.454	1.282.973
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.373.454	1.282.973
Türev Araçlar		0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		121.982.261	124.536.574
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	11	121.982.261	124.536.574
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		0	0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		8.217.591	8.279.433
Ö Z K A Y N A K L A R		1.269.212.123	1.563.545.868
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		1.268.776.299	1.563.307.413
Ödenmiş Sermaye	12	1.140.000.000	1.140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		4.613.596	4.613.596
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		-79.282.261	-79.282.261
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		11.803.953	11.803.953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.019.460	-4.555.947
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
-Aktüeryal kazanç / (kayıplar)		2.019.460	-4.555.947
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		33.462.844	33.450.099
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		366.904.566	124.863.685
Net Dönem Karı/Zararı		-210.745.859	332.414.288
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		435.824	238.455
TOPLAM KAYNAKLAR		3.878.498.165	3.540.723.210