KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2015 17:46:54
2	HASAN SARIÇİÇEK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2015 17:50:53

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		387.098.463	340.491.605
Dönem Karı/Zararı		-211.061.383	234.952.718
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		440.439.827	250.527.359
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		133.008.526	91.053.465
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	6	10.055.353	-59.685
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	11,10	8.071.719	40.019.990
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		34.332.375	25.600.339
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri		305.111.904	34.538.008
- Reeskont (geliri) / gideri	16	1.006.583	-97.826
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		732.799	-119.611
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	20	-51.929.749	58.355.341
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		50.317	1.237.338
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		185.527.330	-70.010.116
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-133.928.144	-146.432.244
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		161.492.353	-92.983.508
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-86.885.555	34.676.019
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		346.827.410	31.924.228
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-101.978.734	102.805.389
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		414.905.774	415.469.961
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler	17	-9.349.033	-11.840.107
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-608.684	-56.937.712
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	10	-17.849.594	-6.200.537
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-289.956.034	-427.667.950
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		-2.369.460	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.760.853	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-303.993.294	-440.667.864
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler		10.645.867	12.999.914
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		55.025.786	103.349.681
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		246.956.275	189.317.740
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-144.742.483	-68.001.529
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-40.014.204	0
Alınan Faiz		7.689.850	995.103
Ödenen Faiz		-15.376.545	-19.093.303
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		512.893	131.670
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		152.168.215	16.173.336
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		152.168.215	16.173.336
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	53.448.895	8.254.783
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	205.617.110	24.428.119