KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2014 18:36:05
2	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.11.2014 18:40:33

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 -30.09.2014	01.01.2013 -30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		253.490.560	216.236.978
Dönem Karı/Zararı		239.786.743	44.010.732
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		233.051.682	224.286.396
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10-11-12	91.053.464	70.861.822
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	8	59.686	-328.072
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	6-7-14-16	35.119.839	18.796.471
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	23- 24	-323.569	23.703.022
- Kredilerden kaynaklanan kur fark (geliri) / gideri	21- 22	45.997.461	99.126.170
- Reeskont (geliri) / gideri	23- 24	-97.826	-399.133
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		-119.611	729.872
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		59.837.207	11.577.509
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		1.525.031	218.735
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-143.207.845	-12.376.743
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-146.551.456	22.401.259
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-45.977.721	-35.021.364
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		19.053.527	-69.187.863
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		30.154.439	-1.828.607
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		113.366	71.259.832
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		329.630.580	255.920.385
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler	23	-12.999.914	-18.139.369
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	25	-56.937.712	-15.298.436
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları	14- 16	-6.202.394	-6.245.602
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-427.291.064	-312.225.655
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-287.689	104.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-440.003.289	-330.469.741
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler	23	12.999.914	18.139.369
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		189.973.840	25.265.513
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		297.314.748	81.528.594
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-68.011.126	-30.737.320
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-1.368.422	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		1.022.306	1.602.296
Ödenen Faiz		-38.983.666	-27.128.057
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.173.336	-70.723.164
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		16.173.336	-70.723.164
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.254.783	119.923.510
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	24.428.119	49.200.346