KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 15, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2012 15:12:24
2	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2012 15:16:04

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2012	31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		89.833.059	46.884.396
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman giderleri (+)	18-19	18.625.434	14.589.764
Faiz Gelirleri(-)	32	-24.102.968	-2.485.473
Faiz Giderleri(+)	31	6.572.574	3.099.556
Kıdem tazminatı gideri (+)	24	3.210.367	2.723.232
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)		20.478.478	1.081.643
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		114.616.944	65.893.118
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	10	16.265.435	70.899.100
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	11	-3.452.684	3.986.959
Stoklardaki (Artış)/ Azalış	13	-40.805.851	6.626.551
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	37	272.181	171.053
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	-16.859.003	40.577.904
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	1.650.129	2.980.999
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış	10	-5.101.790	-13.031.166
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış	37	1.368.766	-1.040.459
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış	26	9.564.164	6.484.365
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	50.100.783	-62.672.819
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	-6.223.763	-1.842
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış	22	2.631.491	1.384.396
Ödenen İzin Ücreti		-3.247.068
Ödenen Kıdem Tazminatı		-1.470.800	-1.335.781
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit		119.308.934	120.922.378
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	18	-64.304.528	-41.530.678
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)	7	-286.092	-231.527
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	19	-330.266	-140.553
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-64.920.886	-41.902.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Mali borçlardaki değişim	8	32.200.756	-32.506.539
Geri Alınan Hisseler
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		32.200.756	-32.506.539
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		86.588.804	46.513.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR	6	41.459.912	10.331.672
DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR	6	128.048.716	56.844.753