KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 16, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2012 15:15:16
2	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.11.2012 15:19:23

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem karı		186.109.858	180.411.539
- Finansal giderler	22	6.962.961	5.427.416
- Finansal gelirler	21	-3.051.738	-1.975.802
- Kredilerden kaynaklanan kur farkı (geliri)/gideri	21-22	-10.855.555	8.058.357
- Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kazanç)	20	-980.937	-87.658
- Hurda (geliri)/gideri - net	20	2.554.330	354.285
- Reeskont geliri	21	-4.300.219	-2.063.284
- Reeskont gideri	22	4.608.199	-1.555.697
- Stok değer düşüş karşılığı	8	5.437	-51.395
- Kıdem tazminatı karşılığı	14	15.266.334	12.206.801
- Dava karşılıkları	12	-328.599	342.659
- Diğer karşılıklar		-56.426	500.781
- Temettü geliri	21	-19.657.437	-8.739.809
- Vergi gideri	23	38.394.256	18.053.646
- Şüpheli alacak gideri	7	293.533	31.144
- İştirak zararlarından elde edilen paylar	9	72.858	744.805
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları	10-11	61.453.232	43.705.924
		276.490.087	255.363.712
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki azalış		-3.493.690	14.554.514
Stoklardaki (artış)		-109.304.516	26.871.874
Diğer alacaklar ve varlıklardaki azalış / (artış)		-14.845.039	-98.014.181
Ticari borçlardaki artış / (azalış)		35.793.882	15.154.427
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki (azalış) / artış		18.311.121	-21.472.490
		202.951.845	192.457.856
Ödenen gelir vergisi	23	-36.649.881	-5.743.108
Ödenen kıdem tazminatı	14	-3.959.005	-5.004.732
Ödenen dava karşılıkları	12	-107.467	0
Faaliyetlerden elde edilen nakit		162.235.492	181.710.016
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
İştirak sermaye artışı için yapılan ödemeler			-1.803.162
İştiraklerden alınan temettüler	21	19.657.437	8.739.809
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		-283.228.393	-135.219.478
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen nakit		1.046.842	989.578
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		-508.176	-424.437
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit		-263.032.290	-127.717.690
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler		988.969.707	510.360.506
Kredi geri ödemeleri		-712.719.601	-534.807.293
Finansal kiralama ödemeleri		-58.835	-26.760
Şirket hisse satışları			-752.448
Ödenen temettüler		-45.226.093
Ödenen faizler		-11.746.469	-11.447.701
Alınan faizler		3.051.738	1.975.802
Finansman faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit		222.270.447	-34.697.894
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış		121.473.649	19.294.432
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		41.459.912	10.331.672
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	162.933.561	29.626.104