KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 9, 2011

Bağımsız Denetim GörüşüBağımsız Denetim KuruluşuDenetim TürüGörüş Türü

EGE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

SürekliOlumlu

1	HALİL KAYA ÖZER	SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ	EGE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.	09.08.2011 14:21:11

Nakit Akım Tablosu

1	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.08.2011 13:30:53
2	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.08.2011 13:32:33
3	HALİL KAYA ÖZER	SORUMLU ORTAK BAŞ DENETÇİ	EGE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.	09.08.2011 14:21:14

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.06.2011	30.06.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		103.836.155	42.913.503
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman giderleri (+)	18-19	23.809.782	36.469.453
Faiz Gelirleri(-)	32	-3.100.912	-1.359.495
Faiz Giderleri(+)	31	7.067.787	2.638.676
Kıdem tazminatı gideri (+)	24	3.558.972	2.349.221
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)		5.815.647	355.099
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		140.987.431	83.366.457
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	10	-34.744.760	-10.770.389
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	11	606.090	-4.519.377
Stoklardaki (Artış)/ Azalış	13	42.257.386	-18.853.999
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	37	235.169	-402.348
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	-9.766.358	-17.152.479
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	-7.608.246	13.467.469
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış	10	-9.493.408	-3.757.538
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış	37	-193.730	-685.230
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış	26	9.841.494	5.191.703
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	64.474.931	-2.063.171
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	-1.842	-1.842
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış	22	4.282.237	-13.395.957
Ödenen Kıdem Tazminatı		-2.605.788	-2.413.930
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit		198.270.606	28.009.369
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	18	-72.164.211	-57.343.846
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)	7	-295.326	-230.902
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	19	-173.156	-70.910
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-72.632.693	-57.645.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Mali borçlardaki değişim	8	-50.169.746	41.505.587
Geri Alınan Hisseler
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-50.169.746	41.505.587
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		75.468.167	11.869.298
DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR	6	10.331.672	3.359.294
DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR	6	85.799.839	15.228.592