KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 1, 2011

Nakit Akım Tablosu

1	Fadıl DEMİREL	GENEL MÜDÜR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2011 15:16:32
2	Mehmet YANMAZ	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.11.2011 15:26:24

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2011	30.09.2010
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)		198.465.185	36.673.558
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman giderleri (+)	18-19	39.570.596	50.422.561
Faiz Gelirleri(-)	32	-32.742.179	-1.710.140
Faiz Giderleri(+)	31	9.747.272	4.268.950
Kıdem tazminatı gideri (+)	24	7.202.069	5.167.822
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)		17.968.360	605.214
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		240.211.303	95.427.965
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	10	12.828.320	-27.184.976
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	11	-3.575.763	-2.436.125
Stoklardaki (Artış)/ Azalış	13	26.132.306	-48.309.275
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	37	170.099	-521.327
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	-93.577.076	28.181.910
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	-11.061.866	5.877.490
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış	10	15.541.998	-7.666.126
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış	37	-1.622.510	1.950.606
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış	26	23.356.798	3.605.907
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	-44.912.374	27.556.161
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	8.115.330	-1.842
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış	22	521.473	-12.107.082
Ödenen Kıdem Tazminatı		-5.004.732	-3.034.654
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit		167.123.306	61.338.632
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	18	-122.984.893	-95.762.026
Finansal Varlıklardaki (Azalış) /(Artış )	7	1.912.300	1.922.431
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	19	-9.360.518	-76.763
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-130.433.111	-93.916.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Mali borçlardaki değişim	8	-17.395.763	75.734.359
Geri Alınan Hisseler
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-17.395.763	75.734.359
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		19.294.432	43.156.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	10.331.672	3.359.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	29.626.104	46.515.927