Annual / Quarterly Financial Statement • May 13, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | METİN ALTAN | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.05.2010 17:29:06 |
| 2 | NECMİ TETİK | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 13.05.2010 17:25:13 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2010 | 31.03.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | |||
| Vergi Öncesi Kar / (Zarar) | 7.230.585 | -20.154.258 | |
| Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: | |||
| Amortisman giderleri (+) | 18-19 | 18.255.763 | 15.511.531 |
| Faiz Gelirleri(-) | 32 | -2.413.617 | -3.095.478 |
| Faiz Giderleri(+) | 31 | 646.333 | 5.473.985 |
| Kıdem tazminatı gideri (+) | 24 | 2.280.030 | 2.489.870 |
| Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+) | 1.917.507 | -11.137.094 | |
| İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı | 27.916.601 | -10.911.444 | |
| Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler | |||
| Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış | 10 | -97.015.749 | -3.066.089 |
| Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış | 11 | -4.654.224 | -2.644.944 |
| Stoklardaki (Artış)/ Azalış | 13 | -13.905.198 | -1.829.525 |
| İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış | 37 | -72.232 | -47.512 |
| Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış | 26 | 32.707.487 | 46.736.110 |
| Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış | 26 | 16.295.938 | 148.421 |
| Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış | 10 | -15.479.816 | -14.282.366 |
| İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış | 37 | 899.765 | -17.253.574 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış | 26 | 2.565.756 | -3.453.520 |
| Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış | 11 | 150.511.294 | 27.280.995 |
| Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış | 11 | -1.842 | -1.842 |
| Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış | 22 | 1.445.799 | 2.370.455 |
| Ödenen Kıdem Tazminatı | -1.044.042 | -920.451 | |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit | 100.169.537 | 22.124.714 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | |||
| Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları | 18 | -37.002.169 | -19.623.793 |
| Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-) | 7 | -218.406 | -304.736 |
| Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları | 19 | -70.910 | -122.256 |
| Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı | -37.291.485 | -20.050.785 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI | |||
| Mali borçlardaki değişim | 8 | -27.291.563 | 12.416.581 |
| Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı | -27.291.563 | 12.416.581 | |
| NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM | 35.586.489 | 14.490.510 | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 3.359.294 | 10.211.708 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6 | 38.945.783 | 24.702.218 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.