KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2009

Nakit Akım Tablosu

1	CAHİT GÖÇER	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2009 17:13:33
2	NECMİ TETİK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.11.2009 17:06:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2009	30.09.2008
Raporlama Birimi		TL	TL
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI		-69.436.799	279.023.775
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)
Dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman giderleri (+)	18-19	45.862.766	46.425.781
Faiz Gelirleri(-)	32	-6.946.506	-32.118.266
Faiz Giderleri(+)	31	17.677.091	24.708.086
Kıdem tazminatı gideri (+)	24	6.443.518	5.645.101
Ödenen/Ödenecek Vergiler (-/+)		-11.729.577	-35.800.353
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı		-18.129.507	287.884.124
Varlık ve Yüklümlülüklerdeki değişimler
Ticari Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	10	30.273.637	-5.624.471
Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	11	-2.931.307	-5.006.075
Stoklardaki (Artış)/ Azalış	13	38.298.731	-62.185.471
İlişkili Kuruluşlardan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış	37	16.776	-66.165
Diğer Dönen Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	41.018.908	-104.863.882
Diğer Duran Varlıklardaki (Artış)/ Azalış	26	-9.549.865	-4.383.558
Ticari Borçlardaki (Artış)/ Azalış	10	-7.647.217	24.624.698
İlişkili Kuruluşlara Borçlardaki (Artış)/ Azalış	37	-19.677.616	12.237.073
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki (Artış)/ Azalış	26	-2.929.341	4.531.289
Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	15.776.292	-76.910.374
Diğer Uzun Vadeli Borçlardaki (Artış)/ Azalış	11	-1.842	-1.842
Borç Karşılıklarındaki (Artış)/ Azalış	22	4.690.501	13.689.671
Ödenen Kıdem Tazminatı		-2.882.485	-2.092.322
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit		66.325.665	81.832.695
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	18	-48.077.446	-82.065.564
Finansal Varlıklardaki Azalış (+)/Artış (-)	7	-552.086	-557.187
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları	19	-123.907	-22.869
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		-48.753.439	-82.645.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
Mali borçlardaki değişim	8	7.489.308	12.951.169
Geri Alınan Hisseler			-35.316.169
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı		7.489.308	-22.365.000
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM		25.061.534	-23.177.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE BANKALAR	6	10.211.708	43.940.864
DÖNEM SONU NAKİT VE BANKALAR	6	35.273.242	20.762.939