Kangping Technology (Suzhou) Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 9, 2021

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2021-018

康平科技（苏州）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开 第四届董事会2021年第二次会议及第四届监事会2021年第二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集 资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募 集资金专用账户。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,400万股,发行价格为14.30元/股，募集资金总 额为人民币343,200,000.00元，扣除不含税发行费用人民币51,396,484.19元， 实际募集资金净额为人民币291,803,515.82元。

上述募集资金已于2020年11月13日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》 （XYZH/2020NJAA20005）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并 与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及后续对募集资 金投资项目的调整，公司募集资金计划用于以下项目：

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单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额
1	年产电动工具、家用电器及 汽车配件电机1200 万台、电 动工具整机60 万台项目	苏州迎东电动工具有限公司	13,052.35
2	补充流动资金	康平科技（苏州）股份有限公司	4,500.00
3	年产电机320 万台、电动工 具6 万台项目	康平科技（越南）有限公司	1,800万美元 （折合人民币约 11,628 万）
合 计			29,180.35

注：1、公司于2020年12月31日召开第四届董事会2020年第二次（临时）会议及第四届

监事会2020年第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的 议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具 体投资额。具体内容详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2020-016）。

2、公司于2021年2月10日召开第四届董事会2021年第一次（临时）会议及第四届监事会 2021年第一次（临时）会议，于2021年2月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意公司调整“年产电动工 具、家用电器及汽车配件电机1200万台、电动工具整机60万台项目”募集资金投入金额，将 原用于上述项目的部分募集资金人民币11,628万元（1,800万美元，以最终实际汇率确定的 金额为准）通过路径公司香港康平合科技有限公司向公司全资子公司康平科技（越南）有限 公司进行增资，以实施“年产电机320万台、电动工具6万台项目”。具体内容详见公司于2021 年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途暨向 全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-004）。

三、募集资金使用情况

1、公司于2020年12月31日召开第四届董事会2020年第二次（临时）会议及 第四届监事会2020年第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安 全的情况下，使用不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

公司于2021年1月6日使用部分闲置募集资金购买了中国工商银行的人民币 结构性存款产品。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上于2020年12月31

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日及2021年1月6日分别披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2020-017）及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公 告》（公告编号：2021-001）。

2、截至2021年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	募集资金拟投入金额	已使用募集资金	尚未使用募集资金 （含利息收入）
1	年产电动工具、家用电器及 汽车配件电机1200 万台、电 动工具整机60 万台项目	13,052.35	0.00	13,089.26
2	补充流动资金	4,500.00	4,500.00	0.00
3	年产电机320 万台、电动工 具6 万台项目	1,800万美元 （折合人民币约 11,628 万）	0.00	11,660.89
合 计		29,180.35	4,500.00	24,750.15

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、本次补流的原因及方案

鉴于公司募集资金按计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金暂 时闲置的情况，因此，为提高公司募集资金使用效率，同时满足公司经营规模扩 大的资金需求，减少公司的财务费用支出，公司拟在保证募集资金投资项目正常 进行的前提下，使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限为自公司董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。

2、本次补流的合理性及必要性

随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦 不断增加。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益 最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经 营需求的情况下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金投向的行为。

3、本次补流的收益测算

按照目前银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.85%测算，公司本次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可为公司节约财务费用约为385.00万元。

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4、本次补流的相关承诺

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关 的生产经营活动使用，不会直接或间接地用于新股配售、申购或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。公司保证将在期满后及时、足 额地将暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。为保证募集 资金投资项目计划的正常进行，如募集资金投资项目需要，公司将提前及时分批 次地将募集资金归还至募集资金专用账户。

五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2021年4月8日召开第四届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目正常进行的前提下，使用不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资 金专用账户。

2、监事会会审议情况

公司于2021年4月8日召开第四届监事会2021年第二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目的进度做 出的合理资金安排，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效率， 不存在变相改变募集资金投向、影响公司募集资金投资项目正常进行及损害股东 利益的情形，因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 3、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规的规定，能够提高公司募集资金使用效率，满足 公司经营规模扩大的资金需求，未改变募集资金投向，不会对公司募集资金投资 项目正常进行产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益 的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构认为：康平科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行 了必要的程序；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主 营业务相关的生产经营活动使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

• 1、第四届董事会2021年第二次会议决议；

• 2、第四届监事会2021年第二次会议决议；

• 3、独立董事关于第四届董事会2021年第二次会议相关事项的独立意见；

• 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于康平科技（苏州）股份有限公

• 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会 2021年4月10日

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