Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Management Reports 2016

Mar 28, 2016

上海康达化工新材料股份有限公司

2016 年度财务预算报告

一、预算编制

2016 年度，公司将进一步加强企业内部管理，通过完善全面预算管理体系，进一 步降低成本，提高公司经济效益。根据公司2016 年生产经营发展计划确定的经营目标， 结合市场的具体状况、价格趋势以及历史数据，编制本财务预算报告。

二、基本假设

• 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

• 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

• 4、公司2016 年度销售的产品涉及的市场无重大变化；

• 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

• 6、公司2016 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短

缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；

• 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围

内波动；

• 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划内的项目能如期完成并投入生产；

• 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

• 三、预算编制依据

• 1、2016 年主营业务收入以公司目前主要产品的销售计划进行预算。

公司预计2016 年度实现销售收入约为95,641.03 万元。

• 2、2016 年平均销售毛利率参考上年的水平进行预算。

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公司预计2016 年度主营业务成本约为65,248.68 万元。

• 3、2016 年期间费用依据2015 年度实际支出情况及2016 年度业务量的增减变化

• 情况进行预算。

公司预计销售费用约为7,174.59 万元，预计管理费用约为5,729.97 万元，预计 财务费用约为300 万元，预计资产减值损失约为1,200 万元。

• 4、2016 年营业外收支依据2015 年实际支出情况及2016 年预计可能发生的情况

进行预算

公司预计2016 年营业外收入约为350 万元，预计营业外支出约为50 万元。

• 5、依据企业所得税法，2016 年企业所得税税率适用高新技术企业15%优惠税率预

算。

公司预计2016 年公司所得税费用约为2,387.13 万元。

• 6、2016 年公司预计的净利润约为13,527.08 万元。

四、利润预算表

2016 年度预计利润表（简表）

单位：万元

				单位：万元
项目	2016 年计划数	2015 年实际数	比上年增加额	增减变动百分比
主营业务收入	95,641.03	72,698.05	22,942.98	31.56%
减：主营业务成本	65,248.68	47,729.60	17,519.08	36.70%
减：税金及附加	373.57	276.65	96.92	35.03%
主营业务利润	30,018.78	24,691.80	5,326.98	21.57%
减：销售费用	7,174.59	5,673.08	1,501.51	26.47%
减：管理费用	5,729.97	4,813.30	916.67	19.04%
减：财务费用	300.00	262.14	37.86	14.44%
减：资产减值损失	1,200.00	935.80	264.20	28.23%
加：投资收益	0.00	18.09	-18.09	-100.00%
加：营业外收入	350.00	284.53	65.47	23.01%
减：营业外支出	50.00	69.12	-19.12	-27.66%
利润总额	15,914.22	13,240.99	2,673.23	20.19%
减：所得税	2,387.13	1,986.57	400.57	20.16%
净利润	13,527.08	11,254.42	2,272.66	20.19%

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五、确保财务预算完成的措施

• 1、抓住发展机遇，发展新兴业务，努力使公司管理及业务发展更上一个台阶。

• 2、以深化管理为抓手，进一步增强企业综合素质。大力推行精细化操作、精细化

• 管理，从系统工艺流程出发，强化企业的全过程管理，使每道工序、各个环节的管理

都做到责任明确、规范科学。

• 3、以节能降耗为重点，进一步提升经济增长的质量与效益。

• 4、强化财务管理，加强成本控制分析，执行预算管理，降低财务风险，不断提高

• 资金运作水平。

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司2016 年度实际盈利 情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的 不确定性，请投资者特别注意。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

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