Kangda New Materials (Group) Co., Ltd — Management Reports 2013

Apr 1, 2013

上海康达化工新材料股份有限公司

2013 年财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，根据公司2013 年生产经营发展 计划确定的经营目标，结合市场的具体状况及价格趋势，进行的编制。本 预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时、按计划履行， 考虑了市场需求、销售价格等因素对预算期的影响。

二、基本假设

• 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

• 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

• 4、公司2013 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；

• 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

• 6、公司2013 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材

• 料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；

• 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将

• 在正常范围内波动；

• 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成

• 并投入生产；

• 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

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• 1、公司2013 年主要产品销售目标

公司预计2013 年度实现销售收入约3.1 亿元。

• 2、2013 年期间费用依据2012 年度实际支出情况及2013 年度业务量

• 的增减变化情况进行预算。

• 4、依据企业所得税法，2013 年度企业所得税税率适用高新技术企业

• 15%优惠税率预算。

四、利润预算表

四、利润预算表
			单位：万元
项目	2013年计划数	2012年实际数	增减变动百分比
销售收入	31,014.53	24,692.22	25.60%
减：销售成本	21,009.24	16,275.55	29.08%
减：税金及附加	142.93	104.99	36.14%
减：销售费用	2,508.13	2,108.70	18.94%
减：管理费用	2,850.90	2,578.52	10.56%
减：财务费用	-	-175.56	-
减：资产减值损失	102.21	106.21	-3.77%
加：营业外收入	-	115.85	-
减：营业外支出	-	8.19	-
利润总额	4,401.12	3,801.46	15.77%
减：所得税	660.17	554.00	19.16%
净利润	3,740.95	3,247.46	15.20%

五、确保财务预算完成的措施

• 1、抓住发展机遇，发展新兴业务，努力使公司管理及业务发展更上一

• 个台阶。

• 2、以深化管理为抓手，进一步增强企业综合素质。大力推行精细化操 作、精细化管理，从系统工艺流程出发，强化企业的全过程管理，使每道 工序、各个环节的管理都做到责任明确、规范科学。

• 3、以节能降耗为重点，进一步提升经济增长的质量与效益。

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4、强化财务管理，加强成本控制分析，执行预算管理，降低财务风险， 不断提高资金运作水平。

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司 2013 年 度实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等 多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该事项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

2013 年3 月30 日

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