KakaoBank Corp.

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계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.3 카카오뱅크 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	카카오	회사명	(주)카카오뱅크	공시일자	2023.07.10	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2023.04.01 ~ 2023.06.30

발행자		거래일자	거래상대방		거래금액		유통수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권종류	총권면금액	표면이율	발행일	만기일
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기획재정부	비계열회사	2023.04.17	(주)카카오페이증권	계열회사	95	-	3.30	국고채권 01750-2609(21-7)	100	1.75	2021.09.10	2026.09.10	자금운용
2023.05.18	(주)카카오페이증권	계열회사	99	-	3.43	국고채권 01875-2412(21-10)	100	1.88	2021.12.10	2024.12.10	자금운용
2023.05.31	(주)카카오페이증권	계열회사	96	-	3.50	국고채권 02125-2706(17-3)	100	2.13	2017.06.10	2027.06.10	자금운용
2023.06.05	(주)카카오페이증권	계열회사	94	-	3.52	국고채권 01500-2612(16-8)	100	1.50	2016.12.10	2026.12.10	자금운용
2023.06.15	(주)카카오페이증권	계열회사	94	-	3.66	국고채권 02125-2706(17-3)	100	2.13	2017.06.10	2027.06.10	자금운용
2023.06.20	(주)카카오페이증권	계열회사	99	-	3.67	국고채권 03125-2709(22-8)	100	3.13	2022.09.10	2027.09.10	자금운용
2023.06.26	(주)카카오페이증권	계열회사	89	-	3.77	국민주택1종채권 23-05	100	1.30	2023.05.31	2028.05.31	자금운용
2023.06.28	(주)카카오페이증권	계열회사	99	-	3.59	국고채권 03125-2709(22-8)	100	3.13	2022.09.10	2027.09.10	자금운용
소 계			765	-	-	-	800	-	-	-	-
중소기업은행	비계열회사	2023.05.09	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	3.60	중소기업은행(신) 2305이3A-09(사)	100	3.60	2023.05.09	2026.05.09	자금운용
소 계			100	-	-	-	100	-	-	-	-
한국은행	비계열회사	2023.06.02	(주)카카오페이증권	계열회사	101	-	3.55	통화안정증권 03680-2501-02	100	3.68	2023.01.02	2025.01.02	자금운용
2023.06.05	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	3.58	통화안정증권 03280-2504-02	100	3.28	2023.04.02	2025.04.02	자금운용
소 계			201	-	-	-	200	-	-	-	-
총 계					1,066	-	-	-	1,100	-	-	-	-