KakaoBank Corp. — Capital/Financing Update 2024

Oct 17, 2024

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.4 (주)카카오뱅크 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	카카오	회사명	(주)카카오뱅크	공시일자	2024.10.17	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2024.07.01 ~ 2024.09.30

발행자		거래일자	거래상대방		거래금액		유통수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권종류	총권면금액	표면이율	발행일	만기일
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
기획재정부	비계열회사	2024.07.09	(주)카카오페이증권	계열회사	-	193	3.15	국고채권 01500-2612(16-8)	200	1.50	2016.12.10	2026.12.10	자금운용
2024.07.16	(주)카카오페이증권	계열회사	-	100	3.09	국고채권 03125-2606(23-4)	100	3.13	2023.06.10	2026.06.10	자금운용
2024.09.27	(주)카카오페이증권	계열회사	-	195	2.90	국고채권 01250-2603(21-1)	200	1.25	2021.03.10	2026.03.10	자금운용
소 계			-	488	-	-	500	-	-	-	-
(주)부산은행	비계열회사	2024.08.19	(주)카카오페이증권	계열회사	101	-	3.35	부산은행 2024-03이1.5A-22	100	3.63	2024.03.22	2025.09.22	자금운용
소 계			101	-	-	-	100	-	-	-	-
(주)우리은행	비계열회사	2024.09.09	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	3.23	우리은행 28-09-이표05-갑-09	100	3.23	2024.09.09	2029.09.09	자금운용
소 계			100	-	-	-	100	-	-	-	-
총 계					201	488	-	-	700	-	-	-	-