KakaoBank Corp. — Capital/Financing Update 2022

Jan 10, 2022

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.2 카카오뱅크 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	카카오	회사명	(주)카카오뱅크	공시일자	2022.01.10	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2021.10.01 ~ 2021.12.31

발행자		거래&cr일자	거래상대방		거래금액		유통&cr수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권&cr종류	총권면&cr금액	표면&cr이율	발행일	만기일
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한국지역난방공사	비계열회사	2021.10.20	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	1.74	한국지역난방공사48	200	1.74	2021.10.20	2023.10.20	자금운용
소 계			200	-	-	-	200	-	-	-	-
중소벤처기업진흥공단	비계열회사	2021.10.21	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	2.32	중소벤처기업진흥채권744(사)	100	2.32	2021.10.21	2026.10.21	자금운용
2021.11.11	(주)카카오페이증권	계열회사	400	-	2.29	중소벤처기업진흥채권748(사)	400	2.29	2021.11.11	2026.11.11	자금운용
소 계			500	-	-	-	500	-	-	-	-
한국주택금융공사	비계열회사	2021.10.22	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	2.41	주택금융공사MBS2021-23(1-4)(사)	200	2.41	2021.10.22	2026.10.22	자금운용
2021.11.19	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	2.55	주택금융공사MBS2021-24(1-5)(사)	200	2.55	2021.11.19	2028.11.19	자금운용
소계			400	-	-	-	400	-	-	-	-
한국도로공사	비계열회사	2021.11.05	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	2.43	한국도로공사고속도로건설채권781	200	2.43	2021.11.05	2026.11.05	자금운용
소계			200	-	-	-	200	-	-	-	-
서울교통공사	비계열회사	2021.11.12	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	2.59	서울교통공사2021-3	100	2.59	2021.11.12	2028.11.12	자금운용
소계			100	-	-	-	100	-	-	-	-
총 계					1,400	-	-	-	1,400	-	-	-	-