KakaoBank Corp. — Capital/Financing Update 2022

Apr 8, 2022

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.2 카카오뱅크 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	카카오	회사명	(주)카카오뱅크	공시일자	2022.04.08	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2022.01.01 ~ 2022.03.31

발행자		거래&cr일자	거래상대방		거래금액		유통&cr수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권&cr종류	총권면&cr금액	표면&cr이율	발행일	만기일
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인천항만공사	비계열회사	2022.01.06	(주)카카오페이증권	계열회사	98	-	2.42	인천항만공사17	100	1,97	2021.06.16	2026.06.16	자금운용
소계			98	-	-	-	100	-	-	-	-
한국전력공사	비계열회사	2022.01.06	(주)카카오페이증권	계열회사	98	-	2.57	한국전력공사채권1061	100	1.93	2021.08.12	2026.08.12	자금운용
2022.01.06	(주)카카오페이증권	계열회사	295	-	2.58	한국전력공사채권1071	300	2.05	2021.09.10	2026.09.10	자금운용
2022.01.06	(주)카카오페이증권	계열회사	99	-	2.60	한국전력공사채권1075	100	2.20	2021.10.01	2026.10.01	자금운용
소계			492	-	-	-	500	-	-	-	-
한국산업은행	비계열회사	2022.01.11	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	2.22	산업금융채권22신이0300-0111-3	300	2.22	2022.01.11	2025.01.11	자금운용
2022.01.12	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	2.25	산업금융채권22신이04000112-1(녹)	200	2.25	2022.01.12	2026.01.12	자금운용
2022.01.24	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	2.32	산업금융채권22신이0300-0124-2	300	2.32	2022.01.24	2025.01.24	자금운용
소계			800	-	-	-	800	-	-	-	-
여수광양항만공사	비계열회사	2022.01.14	(주)카카오페이증권	계열회사	98	-	2.38	여수광양항만공사2021-01(사)	100	1.85	2021.06.10	2026.06.10	자금운용
소계			98	-	-	-	100	-	-	-	-
인천국제공항공사	비계열회사	2022.01.17	(주)카카오페이증권	계열회사	96	-	2.48	인천국제공항공사143	100	1.33	2020.07.23	2026.07.23	자금운용
2022.01.17	(주)카카오페이증권	계열회사	96	-	2.64	인천국제공항공사163	100	2.06	2021.08.13	2031.08.13	자금운용
소계			192	-	-	-	200	-	-	-	-
한국공항공사	비계열회사	2022.01.17	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	2.62	한국공항공사8	100	2.54	2021.10.19	2028.10.19	자금운용
소계			100	-	-	-	100	-	-	-	-
기획재정부	비계열회사	2022.01.21	(주)카카오페이증권	계열회사	93	-	2.46	국민주택1종21-12	100	1.00	2021.12.31	2026.12.31	자금운용
2022.02.07	(주)카카오페이증권	계열회사	93	-	2.58	국민주택1종22-01	100	1.00	2022.01.31	2027.01.31	자금운용
2022.02.08	(주)카카오페이증권	계열회사	185	-	2.65	국민주택1종22-01	200	1.00	2022.01.31	2027.01.31	자금운용
소계			371	-	-	-	400	-	-	-	-
한국주택금융공사	비계열회사	2022.01.21	(주)카카오페이증권	계열회사	400	-	2.67	주택금융공사MBS2022-1(1-4)(사)	400	2.67	2022.01.21	2027.01.21	자금운용
2022.02.11	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	3.23	주택금융공사MBS2022-2(1-5)(사)	300	3.23	2022.02.11	2029.02.11	자금운용
2022.02.22	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	3.24	주택금융공사MBS2022-3(1-5)(사)	200	3.24	2022.02.22	2029.02.22	자금운용
2022.03.07	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	2.49	주택금융공사64(사)	200	2.49	2022.03.07	2025.03.07	자금운용
소계			1,100	-	-	-	1,100	-	-	-	-
한국토지주택공사	비계열회사	2022.01.26	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	2.43	토지주택채권410	300	2.43	2022.01.26	2025.01.26	자금운용
소계			300	-	-	-	300	-	-	-	-
한국수출입은행	비계열회사	2022.02.03	(주)카카오페이증권	계열회사	196	-	1.84	한국수출입금융2202가-할인-1	200	1.81	2022.02.03	2023.02.03	자금운용
2022.03.23	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	2.22	한국수출입금융2203차-이표-1.75	100	2.22	2022.03.23	2023.12.23	자금운용
소계			296	-	-	-	300	-	-	-	-
한국장학재단	비계열회사	2022.02.08	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	2.19	한국장학재단18-26	100	2.18	2018.11.22	2023.11.22	자금운용
소계			100	-	-	-	100	-	-	-	-
중소기업은행	비계열회사	2022.02.15	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	2.16	중소기업은행(신)2202이1.5A-15	200	2.16	2022.02.15	2023.08.15	자금운용
소계			200	-	-	-	200	-	-	-	-
중소벤처기업진흥공단	비계열회사	2022.02.18	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	2.68	중소벤처기업진흥채권757(사)	200	2.68	2022.02.18	2027.02.18	자금운용
2022.03.10	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	2.73	중소벤처기업진흥채권760(사)	100	2.73	2022.03.10	2027.03.10	자금운용
소계			300	-	-	-	300	-	-	-	-
한국지역난방공사	비계열회사	2022.02.23	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	2.71	한국지역난방공사50-2(지)	200	2.71	2022.02.23	2027.02.23	자금운용
소계			200	-	-	-	200	-	-	-	-
부산교통공사	비계열회사	2022.03.03	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	2.45	부산교통공사2022-03	100	2.45	2022.03.03	2025.03.03	자금운용
소계			100	-	-	-	100	-	-	-	-
한국철도공사	비계열회사	2022.03.04	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	2.69	한국철도공사210	300	2.69	2022.03.04	2027.03.04	자금운용
소계			300	-	-	-	300	-	-	-	-
총 계					5,047	-	-	-	5,100	-	-	-	-