KakaoBank Corp. — Capital/Financing Update 2022

Jul 8, 2022

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.2 카카오뱅크 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	카카오	회사명	(주)카카오뱅크	공시일자	2022.07.08	관련법규	공정거래법 제26조

	(단위 : 억 원, %)

거래기간	2022.04.01 ~ 2022.06.30

발행자		거래&cr일자	거래상대방		거래금액		유통&cr수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권&cr종류	총권면&cr금액	표면&cr이율	발행일	만기일
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한국지역난방공사	비계열회사	2022.04.14	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	3.39	한국지역난방공사52	200	3.39	2022.04.14	2027.04.14	자금운용
소계			200	-	-	-	200	-	-	-	-
한국도로공사	비계열회사	2022.04.15	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	3.32	한국도로공사고속도로건설채권802	300	3.32	2022.04.15	2027.04.15	자금운용
소계			300	-	-	-	300	-	-	-	-
한국철도공사	비계열회사	2022.05.18	(주)카카오페이증권	계열회사	101	-	3.21	한국철도공사132	100	3.62	2014.05.14	2024.05.14	자금운용
소계			101	-	-	-	100	-	-	-	-
한국산업은행	비계열회사	2022.06.02	(주)카카오페이증권	계열회사	197	-	3.15	산업금융채권22신이0206-0110-1	200	2.15	2022.01.10	2024.07.10	자금운용
소계			197	-	-	-	200	-	-	-	-
기획재정부	비계열회사	2022.06.07	(주)카카오페이증권	계열회사	98	-	3.22	국고채권01875-2412(21-10)	100	1.88	2021.12.10	2024.12.10	자금운용
2022.06.10	(주)카카오페이증권	계열회사	97	-	3.21	국고채권01875-2412(21-10)	100	1.88	2021.12.10	2024.12.10	자금운용
2022.06.16	(주)카카오페이증권	계열회사	95	-	3.47	국고채권01125-2406(21-4)	100	1.13	2021.06.10	2024.06.10	자금운용
2022.06.22	(주)카카오페이증권	계열회사	96	-	3.61	국고채권01875-2412(21-10)	100	1.88	2021.12.10	2024.12.10	자금운용
소계			386	-	-	-	400	-	-	-	-
총 계					1,184	-	-	-	1,200	-	-	-	-