KakaoBank Corp. — Capital/Financing Update 2021

Jul 9, 2021

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.1 카카오뱅크 ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	카카오	회사명	(주)카카오뱅크	공시일자	2021-07-09	관련법규	공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간	2021-04-01 ~ 2021-06-30

발행자		거래&cr일자	거래상대방		거래금액		유통&cr수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권&cr종류	총권면&cr금액	표면&cr이율	발행일	만기일
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기획재정부	비계열회사	2021-04-02	(주)카카오페이증권	계열회사	396	-	1.50	국민주택1종20-04	400	1.00	2020-04-30	2025-04-30	자금운용
2021-04-09	(주)카카오페이증권	계열회사	314	-	1.81	국고02375-2812(18-10)	300	2.38	2018-12-10	2028-12-10	자금운용
2021-04-26	(주)카카오페이증권	계열회사	196	-	1.62	국민주택1종20-09	200	1.00	2020-09-30	2025-09-30	자금운용
2021-05-06	(주)카카오페이증권	계열회사	96	-	1.80	국민주택1종21-04	100	1.00	2021-04-30	2026-04-30	자금운용
2021-05-10	(주)카카오페이증권	계열회사	96	-	1.80	국민주택1종21-04	100	1.00	2021-04-30	2026-04-30	자금운용
소 계			1,098	-	-	-	1,100	-	-	-	-
서울교통&cr공사	비계열회사	2021-06-16	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	2.26	서울교통공사2021-2	200	2.26	2021-06-16	2031-06-16	자금운용
소 계			200	-	-	-	200	-	-	-	-
총 계					1,298	-	-	-	1,300	-	-	-	-