KakaoBank Corp. — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 1.1 카카오뱅크 ▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음) 일반-정정*.LCommon 계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명	카카오	회사명	(주)카카오뱅크	공시일자	2021-10-08	관련법규	공정거래법 11조의2

(단위 : 억원, %)

거래기간	2021-07-01 ~ 2021-09-30

발행자		거래&cr일자	거래상대방		거래금액		유통&cr수익율	채권내역					거래목적
발행자명	관계	상대방명	관계	매입	매도	채권종류	총권면&cr금액	표면&cr이율	발행일	만기일
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
한국주택금융공사	비계열회사	2021-07-02	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	1.64	주택금융공사55(사)	100	1.64	2021-07-02	2024-07-02	자금운용
2021-09-03	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	1.88	주택금융공사 MBS2021-20(1-4)(사)	200	1.88	2021-09-03	2026-09-03	자금운용
2021-09-17	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	1.94	주택금융공사 MBS2021-21(1-4)(사)	300	1.94	2021-09-17	2026-09-17	자금운용
소계			600	-	-	-	600	-	-	-	-
기획재정부	비계열회사	2021-08-02	(주)카카오페이증권	계열회사	214	-	1.23	국민주택1종17-12	200	1.75	2017-12-31	2022-12-31	자금운용
2021-08-06	(주)카카오페이증권	305	-	1.09	국고02000-2209(17-4)	300	2.00	2017-09-10	2022-09-10	자금운용
2021-08-13	(주)카카오페이증권	108	-	1.14	국민주택1종17-09	100	1.75	2017-09-30	2022-09-30	자금운용
2021-08-13	(주)카카오페이증권	106	-	1.38	국민주택1종18-10	100	1.75	2018-10-31	2023-10-31	자금운용
2021-08-13	(주)카카오페이증권	106	-	1.39	국민주택1종18-11	100	1.75	2018-11-30	2023-11-30	자금운용
2021-08-17	(주)카카오페이증권	317	-	1.40	국민주택1종18-12	300	1.75	2018-12-31	2023-12-31	자금운용
2021-08-17	(주)카카오페이증권	100	-	1.52	국민주택1종19-10	100	1.00	2019-10-31	2024-10-31	자금운용
2021-08-17	(주)카카오페이증권	100	-	1.55	국민주택1종19-12	100	1.00	2019-12-31	2024-12-31	자금운용
2021-08-19	(주)카카오페이증권	391	-	1.66	국민주택1종20-12	400	1.00	2020-12-31	2025-12-31	자금운용
2021-08-26	(주)카카오페이증권	199	-	1.54	국민주택1종20-01	200	1.00	2020-01-31	2025-01-31	자금운용
소계			1,946	-	-	-	1,900	-	-	-	-
한국은행	비계열회사	2021-08-03	(주)카카오페이증권	계열회사	100	-	1.10	통안00820-2210-02	100	0.82	2020-10-04	2022-10-04	자금운용
소계			100	-	-	-	100	-	-	-	-
한국전력공사	비계열회사	2021-08-12	(주)카카오페이증권	계열회사	314	-	1.24	한국전력공사채권786	300	3.96	2012-02-28	2022-08-28	자금운용
소계			314	-	-	-	300	-	-	-	-
한국장학재단	비계열회사	2021-08-18	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	1.38	한국장학재단21-6(사)	300	1.38	2021-08-18	2023-08-18	자금운용
2021-09-15	(주)카카오페이증권	200	-	1.50	한국장학재단21-9(사)	200	1.50	2021-09-15	2023-09-15	자금운용
소계			500	-	-	-	500	-	-	-	-
예금보험공사	비계열회사	2021-08-20	(주)카카오페이증권	계열회사	300	-	1.55	예보기금특별계정채권&cr2021-4(사)	300	1.55	2021-08-20	2024-08-20	자금운용
소계			300	-	-	-	300	-	-	-	-
중소벤처기업진흥공단	비계열회사	2021-09-06	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	1.59	중소벤처기업진흥채권&cr739(사)	200	1.59	2021-09-06	2024-09-06	자금운용
소계			200	-	-	-	200	-	-	-	-
한국토지주택공사	비계열회사	2021-09-29	(주)카카오페이증권	계열회사	200	-	1.82	토지주택채권403	200	1.82	2021-09-29	2024-09-29	자금운용
소계			200	-	-	-	200	-	-	-	-
총 계					4,160	-	-	-	4,100	-	-	-	-