Kaiyuan Education Technology Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 28, 2012

证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2012-006 号

长沙开元仪器股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金和募投项目基本情况

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”）经中国证 券监督管理委员会（证监许可[2012]811 号）文核准，公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，发 行价格为每股人民币27.00 元，已收到募集资金人民币40,500 万元，扣除各项 发行费用共计4,150.42 万元后，实际收到募集资金净额为人民币363,49.58 万 元，其中超募资金为14,330.26 万元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所 有限责任公司验证，并于2012 年7 月23 日出具（2012）中磊（ 验C）字第0045 号《验资报告》。 公司与存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司长 沙县支行、交通银行股份有限公司长沙星沙支行、广发银行股份有限公司长沙分 行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、招商银行股份有限公司长沙星沙支 行、中国民生银行股份有限公司长沙分行以及保荐机构平安证券有限责任公司 （以下简称“平安证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集 资金进行了专户管理。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 公司募投 项目的主要内容如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	备案	环评
1	自动化机械采样装置升级 扩能项目	12,000.00	长经开产业（备） [2011]5 号	长管产（环） [2011]5 号
2	中子活化在线检测分析装 置产业化项目	6,000.00	长经开产业（备） [2011]7 号	长管产（环）[2011]11 号， 湘环评辐表[2011]7 号
3	研发中心建设项目	4,019.32	长经开产业（备） [2011]4 号	长管产（环）[2011]4 号
4	其他与主营业务相关的营 运资金项目	-	-	-

二、自筹资金预先投入募投项目情况和置换方案

为保证募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经根据项目进展情况 以自筹资金预先投入募集资金投资项目。中磊会计事师务所有限责任公司对公司 预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了[2012]中磊(专 审A)字第0280 号《关于长沙开元仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的专项鉴证报告》。截至2012 年7 月31 日，本次募集资金投资项目 在募集资金投资实际到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入金额为 2,813.24 万元，具体情况如下：

单位:人民币万元

		自筹资金实际投入金额
					占总投资 的比例(%)
项目名称	总投资额
		建设投资	铺底流动资金	合 计
自动化机械采样装置 升级扩能项目	12,000.00	2,813.24		2,813.24	23.44%
中子活化在线检测分 析装置产业化项目	6,000.00
研发中心建设项目	4,019.32
合 计	22,019.32	2,813.24		2,813.24	12.78%

公司拟使用募集资金2,813.24 万元置换前期已预先投入的同等金额的自筹 资金，并拟在2012 年9 月30 日前完成置换事宜。上述置换仅限于置换先期投入 的自筹资金，不包括偿还银行贷款，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

三、募集资金置换预先投入募投项目资金的必要性

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• 1、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了满足生产经营发展 的需要，是合理的，也是必要的；

• 2、募集资金的置换使用将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益；

• 3、以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金用途，可以保证募集资金投 资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

四、会计师鉴证报告

中磊会计事师务所有限责任公司就上述募投项目的预先投入情况进行了核 验，并出具了[2012]中磊(专审A)字第0280 号《关于长沙开元仪器股份有限公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》，认为公司管理层编 制的《长沙开元仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的专项说明》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截止2012 年7 月31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。

五、董事会审议情况

2012 年8 月27 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,813.24 万元，认为公司本次 募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合相关法律法规的 规定；本次募集资金置换已预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。

六、监事会审议情况

2012 年8 月27 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,813.24 万元，认为公 司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符合相关法律 法规的规定；本次募集资金置换已预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募

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集资金投向和损害股东利益的情况。

七、独立董事意见

公司本次以募集资金2,813.24万元置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金2,813.24万元，距募集资金到账时间未超过6个月，且由中磊会计事师务 所有限责任公司对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核，并 出具了[2012]中磊（专审A）字第0280号《关于长沙开元仪器股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。符合相关法律法规关于募 集资金管理的有关规定，履行了必要的程序；本次募集资金置换已预先投入的自 筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，公司独立董事同意公司实施以本次募集资金2,813.24万元置换已 预先投入募集资金投资项目自筹资金2,813.24万元元。

八、保荐机构意见

平安证券经核查后认为：开元仪器以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况已经由中磊会计师事务所有限责任公司出具了[2012]中磊(专审A)字第0280 号《关于长沙开元仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项鉴证报告》。公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司第 一届董事会第十七次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行 了必要的审批程序。上述募集资金置换事项符合《深圳证劵交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本次募集资 金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，没有与募投项目实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，本保荐机构同意开元仪器以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目自筹资金。

九、备查文件

• 1、长沙开元仪器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

• 2、长沙开元仪器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议；

• 3、长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相

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关事项的独立意见

4、平安证券有限责任公司关于长沙开元仪器股份有限公司以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见；

5、中磊会计事师务所有限责任公司关于苏长沙开元仪器股份有限公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。

特此公告。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2012 年8 月28 日

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