Kaishan Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Sep 14, 2015

证券代码:300257 证券简称:开山股份 公告编号:2015-065

浙江开山压缩机股份有限公司

关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于公司稳健的现金流控制政策，目前公司留存了充足的货币资金，为提升 资金使用效率，增加公司现金资产收益，经浙江开山压缩机股份有限公司（以下 简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银 行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金投资人民币对公理财产品类低风险 的短期投资品种，现将有关情况公告如下：

一、本次投资概况

1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，在不影响公 司主营业务正常经营的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额：公司拟使用资金额度不超过人民币2.5 亿元，在上述额度内 资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过2.5 亿元，实际购 买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。若预计投资额度超出董事会审批 权限，公司将提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。

3、投资对象：人民币对公理财产品类低风险的短期投资品种。投资品种不 得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品以 及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

4、资金来源：公司用于低风险理财产品投资的资金为公司自有资金。

• 5、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

• 6、关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

• 二、投资风险及风险控制措施

• 1、投资风险

• （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

• 不排除该项投资受到市场波动的影响。

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（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资 的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司按照《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审 核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了 详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内 部有关管理制度，严控风险。

（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保不影响主营业务正常开展的前 提下，运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，不 会影响公司主营业务的发展。

四、审批程序

1、2015 年9 月14 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使 用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过人民币2.5 亿 元购买低风险、流动性高的理财产品。

2、针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、 董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并 向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用 范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况汇报、分析报告 等，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效， 并接受中介机构审计。

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

1、通过对资金来源情况的了解，我们认为公司计划用于投资理财的资金为 公司自有资金。公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的资金使用效率及 投资收益，不会影响公司主营业务的发展。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置， 用于投资理财有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，也不存在损害公司及

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全体股东、特别是中小股东利益的情形。

• 3、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制

• 度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

  • 综上所述，公司全体独立董事均同意公司投资理财事项。

  • 六、备查文件

  • 1、公司第三届董事会第五次会议决议

  • 2、独立董事对相关事项的独立意见

  • 3、交易所要求的其他文件

特此公告

浙江开山压缩机股份有限公司董事会

二〇一五年九月十四日

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