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KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 24, 2011
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Interim / Quarterly Report
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山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：002072 证券简称：ST 德棉 公告编号：2011-D021
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尉华、主管会计工作负责人杨怀华及会计机构负责人(会计主管人员)杨怀华声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | *ST德棉 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 002072 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨怀华 | 张彬 |
| 联系地址 | 山东省德州市顺河西路18号 | 山东省德州市顺河西路18号 |
| 电话 | 05342436663 | 05342436301 |
| 传真 | 05342436301 | 05342436301 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度期末增减 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| （％） | |||
| 总资产（元） | 1,417,802,910.94 | 1,493,210,641.25 |
-5.05% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 292,046,331.90 | 312,959,818.12 |
-6.68% |
| 股本（股） | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.66 | 1.78 |
-6.74% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 406,071,504.93 | 399,560,267.93 |
1.63% |
| 营业利润（元） | -21,314,696.92 | -14,503,105.46 |
-46.97% |
1
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 利润总额（元） | -20,913,486.22 | -12,709,412.68 |
-64.55% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -20,913,486.22 | -12,709,412.68 |
-64.55% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | -21,314,696.92 | -14,503,105.46 |
-46.97% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.119 | -0.072 |
-65.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.119 | -0.072 |
-65.28% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | -6.91% | -4.24% |
-2.67% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -7.05% | -4.83% |
-2.22% |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 77,448,162.09 | 63,692,142.63 |
21.60% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.44 | 0.36 |
22.22% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 393,527.01 | 十三、补充资料 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
7,000.00 | 十三、补充资料 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 683.69 | 十三、补充资料 |
| 合计 | 401,210.70 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 10,434 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 持有有限售条件股份 | 质押或冻结的股份数 | ||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | ||
| 数量 | 量 | ||||
| 山东德棉集团有限公司 | 国有法人 | 54.65% | 96,183,235 |
0 |
19,670,920 |
| 刘彬 | 境内自然人 | 0.44% | 780,100 |
0 |
0 |
| 华泰证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 |
境内非国有法 人 |
0.39% | 680,000 |
0 |
0 |
| 游兴星 | 境内自然人 | 0.36% | 630,099 |
0 |
0 |
| 阮文芳 | 境内自然人 | 0.36% | 624,839 |
0 |
0 |
2
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 季云娇 | 境内自然人 | 0.35% | 612,870 |
0 |
0 |
0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶志欢 | 境内自然人 | 0.33% | 581,513 |
0 |
0 |
|
| 游小红 | 境内自然人 | 0.32% | 570,633 |
0 |
0 |
|
| 朱大春 | 境内自然人 | 0.31% | 553,530 |
0 |
0 |
|
| 刘建国 | 境内自然人 | 0.31% | 539,000 |
0 |
0 |
|
| 唐巍巍 | 境内自然人 | 0.29% | 511,300 |
0 |
0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 山东德棉集团有限公司 | 96,183,235 | 人民币普通股 | ||||
| 刘彬 | 780,100 | 人民币普通股 | ||||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 |
680,000 | 人民币普通股 | ||||
| 游兴星 | 630,099 | 人民币普通股 | ||||
| 阮文芳 | 624,839 | 人民币普通股 | ||||
| 季云娇 | 612,870 | 人民币普通股 | ||||
| 叶志欢 | 581,513 | 人民币普通股 | ||||
| 游小红 | 570,633 | 人民币普通股 | ||||
| 朱大春 | 553,530 | 人民币普通股 | ||||
| 刘建国 | 539,000 | 人民币普通股 | ||||
| 唐巍巍 | 511,300 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行 | 前十大股东和前十大无限售条件股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 动的说明 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 | 单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 棉纺织行业 | 40,059.12 | 36,286.44 |
9.42% |
1.53% |
0.96% |
0.51% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 布 | 29,776.90 | 27,341.13 |
8.18% |
-13.75% |
-12.76% |
-1.05% |
| 纱 | 7,455.47 | 6,362.94 |
14.65% |
63.30% |
50.79% |
7.08% |
3
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
其他 2,826.75 2,582.38 8.64% 674.81% 580.54% 12.65%
5.2 主营业务分地区情况
| 单位：万元 | 单位：万元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 21,705.25 | -14.20% |
| 国外 | 18,353.88 | 29.64% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 业绩亏损 | 业绩亏损 | 业绩亏损 | 业绩亏损 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年1-9月净利润的预计范 |
业绩亏损（万元）： | 3,000 | ～～ |
4,000 |
| 围 | 公司预计2011年1-9月业绩亏损3000-4000万元 | |||
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | -22,747,453.01 | ||
| 受纺织原料市场价格持续下滑影响，导致产品销售市场观望情绪浓厚，产品销售市场竞争加剧、 销售价格下降；受宏观金融政策偏紧影响，本期融资成本大幅上涨。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
4
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
- 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | ||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | |||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | ||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | |||||||
| 日和编号 | 日） | ||||||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2010年11月 03日 |
1,000.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | |
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2010年11月 18日 |
1,000.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | |
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年06月 17日 |
800.00 | 连带责任担 保 |
6个月 | 否 | 否 | |
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2010年07月 06日 |
525.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | |
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2010年07月 15日 |
110.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | |
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2010年10月 13日 |
840.00 | 连带责任担 保 |
11个月 | 否 | 否 | |
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2010年12月 10日 |
1,230.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | |
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年02月 10日 |
250.00 | 连带责任担 保 |
6个月 | 否 | 否 | |
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年03月 04日 |
180.00 | 连带责任担 保 |
9个月 | 否 | 否 | |
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2010年03月 03日 |
370.00 | 连带责任担 保 |
9个月 | 否 | 否 |
5
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年03月 16日 |
800.00 | 800.00 | 连带责任担 保 |
9个月 | 9个月 | 否 | 否 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年03月 16日 |
1,250.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年03月 18日 |
360.00 | 连带责任担 保 |
9个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年03月 18日 |
1,160.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年03月 28日 |
950.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年04月 01日 |
1,048.00 | 连带责任担 保 |
11个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年04月 02日 |
800.00 | 连带责任担 保 |
9个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年04月 22日 |
350.00 | 连带责任担 保 |
6个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年04月 20日 |
800.00 | 连带责任担 保 |
9个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年05月 06日 |
350.00 | 连带责任担 保 |
6个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年05月 19日 |
1,200.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年05月 23日 |
1,084.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年05月 25日 |
1,000.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年05月 24日 |
400.00 | 连带责任担 保 |
9个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 晶峰有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
23,000.00 | 2011年05月 27日 |
350.00 | 连带责任担 保 |
6个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州卓越汽车 贸易有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
1,000.00 | 2010年11月 04日 |
1,000.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州金石建材 有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
1,000.00 | 2010年11月 04日 |
1,000.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | ||||
| 德州晶华集团 有限公司 |
2009.08.13 2009-L049 |
1,500.00 | 2009年08月 22日 |
1,500.00 | 连带责任担 保 |
8年 | 否 | 否 | ||||
| 德州天马粮油 仓储有限公司 |
2011.03.25 2011-L007 |
1,500.00 | 2011年06月 29日 |
1,500.00 | 连带责任担 保 |
12个月 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 26,500.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
14,632.00 | |||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 28,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
23,207.00 | |||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
|||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | |||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | 是否为关联方 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | |||||||
| 额 | 毕 | 担保（是或否） | ||||||||||
| 日和编号 | 日） | |||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
0.00 | |||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
0.00 | |||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
6
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | 公司担保总额（即前两大项的合计） | 公司担保总额（即前两大项的合计） | 公司担保总额（即前两大项的合计） | 公司担保总额（即前两大项的合计） |
|---|---|---|---|---|
| 报告期内审批担保额度合计 | 26,500.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
14,632.00 | |
| （A1+B1） | （A2+B2） |
|||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 28,000.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
23,207.00 | |
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | |||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 79.46% | |||
| 其中： | ||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 0.00 | |||
| 金额（D） | ||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 8,604.68 | |||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 8,604.68 | |||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||
| 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | |||
| 关联方 | ||||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 山东德棉集团有限公司 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
2,310.01 |
| 德州实业有限公司 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
1.90 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
2,311.91 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
7
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 无 | 无 | 无 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 德棉集团 | 德棉集团出具了《避免 同业竞争承诺函》，作出 避免同业竞争的承诺：" 本公司主要负责股权投 资与管理，并不直接参 与控股子公司或参股子 公司的生产经营活动。 根据有关法律法规的规 定，本公司将不直接从 事任何有可能构成直接 或间接竞争的业务或活 动，本公司并不会利用 股份公司控股股东的地 位，在本公司所持有及 控股的子公司、分公司、 合营或联营及其任何类 型的企业与股份公司或 其子公司、分公司、合 营或联营公司有业务竞 争或利益冲突时，做出 有损于股份公司或其子 公司、分公司、合营或 联营公司利益的行为。" |
报告期内，德棉集团履行了上述承诺，未发 生同业竞争的情况。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 | ||
| 享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 |
8
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
|---|---|---|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年06月30 日 |
证券部办公室 | 电话沟通 | 所有股东 | 公司二级市场表现等，公司信息公告 文件等 |
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 120,097,150.62 | 120,097,150.62 |
178,535,290.69 |
178,535,290.69 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | |
| 应收账款 | 80,259,928.07 | 80,259,928.07 |
89,253,798.68 |
89,253,798.68 |
| 预付款项 | 66,741,830.81 | 66,741,830.81 |
67,580,336.16 |
67,580,336.16 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 |
9
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 应收利息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 8,970,587.61 | 8,970,587.61 |
13,113,852.89 |
13,113,852.89 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 323,638,803.31 | 323,638,803.31 |
291,518,688.24 |
291,518,688.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 599,708,300.42 | 599,708,300.42 |
640,001,966.66 |
640,001,966.66 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 730,738,503.66 | 730,738,503.66 |
772,363,954.43 |
772,363,954.43 |
| 在建工程 | 69,138,529.50 | 69,138,529.50 |
62,423,495.12 |
62,423,495.12 |
| 工程物资 | 126,873.68 | 126,873.68 |
126,873.68 |
126,873.68 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 18,090,703.68 | 18,090,703.68 |
18,294,351.36 |
18,294,351.36 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 818,094,610.52 | 818,094,610.52 |
853,208,674.59 |
853,208,674.59 |
| 资产总计 | 1,417,802,910.94 | 1,417,802,910.94 |
1,493,210,641.25 |
1,493,210,641.25 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 545,058,000.00 | 545,058,000.00 |
551,662,385.00 |
551,662,385.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 177,910,000.00 | 177,910,000.00 |
246,240,000.00 |
246,240,000.00 |
| 应付账款 | 144,510,761.21 | 144,510,761.21 |
157,184,572.23 |
157,184,572.23 |
| 预收款项 | 28,239,665.99 | 28,239,665.99 |
23,830,815.60 |
23,830,815.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 49,905,506.66 | 49,905,506.66 |
34,801,693.13 |
34,801,693.13 |
| 应交税费 | 9,821,606.09 | 9,821,606.09 |
6,385,631.97 |
6,385,631.97 |
| 应付利息 |
10
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 应付股利 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 104,120,965.60 | 104,120,965.60 |
79,921,320.73 |
79,921,320.73 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,235,800.00 | 3,235,800.00 |
18,215,900.00 |
18,215,900.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,062,802,305.55 | 1,062,802,305.55 |
1,118,242,318.66 |
1,118,242,318.66 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 62,954,273.49 | 62,954,273.49 |
62,008,504.47 |
62,008,504.47 |
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 62,954,273.49 | 62,954,273.49 |
62,008,504.47 |
62,008,504.47 |
| 负债合计 | 1,125,756,579.04 | 1,125,756,579.04 |
1,180,250,823.13 |
1,180,250,823.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 |
176,000,000.00 |
176,000,000.00 |
| 资本公积 | 165,441,119.13 | 165,441,119.13 |
165,441,119.13 |
165,441,119.13 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 38,257,186.79 | 38,257,186.79 |
38,257,186.79 |
38,257,186.79 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -87,651,974.02 | -87,651,974.02 |
-66,738,487.80 |
-66,738,487.80 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 292,046,331.90 | 292,046,331.90 |
312,959,818.12 |
312,959,818.12 |
| 少数股东权益 | ||||
| 所有者权益合计 | 292,046,331.90 | 292,046,331.90 |
312,959,818.12 |
312,959,818.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,417,802,910.94 | 1,417,802,910.94 |
1,493,210,641.25 |
1,493,210,641.25 |
7.2.2 利润表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 406,071,504.93 | 406,071,504.93 |
399,560,267.93 |
399,560,267.93 |
| 其中：营业收入 | 406,071,504.93 | 406,071,504.93 |
399,560,267.93 |
399,560,267.93 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 |
11
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 二、营业总成本 | 427,386,201.85 | 427,386,201.85 |
414,063,373.39 |
414,063,373.39 |
|---|---|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 367,100,137.68 | 367,100,137.68 |
363,120,247.13 |
363,120,247.13 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净 | ||||
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,514,165.29 | 2,514,165.29 |
2,070,937.07 |
2,070,937.07 |
| 销售费用 | 5,181,199.48 | 5,181,199.48 |
6,969,774.93 |
6,969,774.93 |
| 管理费用 | 19,498,289.39 | 19,498,289.39 |
19,637,695.64 |
19,637,695.64 |
| 财务费用 | 33,329,107.20 | 33,329,107.20 |
22,323,458.89 |
22,323,458.89 |
| 资产减值损失 | -236,697.19 | -236,697.19 |
-58,740.27 |
-58,740.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | ||||
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | ||||
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | ||||
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||||
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | -21,314,696.92 | -21,314,696.92 |
-14,503,105.46 |
-14,503,105.46 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 402,077.01 | 402,077.01 |
1,858,512.00 |
1,858,512.00 |
| 减：营业外支出 | 866.31 | 866.31 |
64,819.22 |
64,819.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | -20,913,486.22 | -20,913,486.22 |
-12,709,412.68 |
-12,709,412.68 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | ||||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | -20,913,486.22 | -20,913,486.22 |
-12,709,412.68 |
-12,709,412.68 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | -20,913,486.22 | -20,913,486.22 |
-12,709,412.68 |
-12,709,412.68 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | ||||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.119 | -0.119 |
-0.072 |
-0.072 |
| （二）稀释每股收益 | -0.119 | -0.119 |
-0.072 |
-0.072 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | -20,913,486.22 | -20,913,486.22 |
-12,709,412.68 |
-12,709,412.68 |
| 归属于母公司所有者的综 | -20,913,486.22 | -20,913,486.22 |
-12,709,412.68 |
-12,709,412.68 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | ||||
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-20,913,486.22 元。
12
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 379,254,715.48 | 379,254,715.48 |
368,176,299.44 |
368,176,299.44 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | ||||
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加 | ||||
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | ||||
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关 | 1,663,753.64 | 1,663,753.64 |
5,361,523.10 |
5,361,523.10 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 380,918,469.12 | 380,918,469.12 |
373,537,822.54 |
373,537,822.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 250,332,664.93 | 250,332,664.93 |
255,787,477.50 |
255,787,477.50 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项 | ||||
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||||
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||||
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支 | 38,577,375.61 | 38,577,375.61 |
36,038,835.05 |
36,038,835.05 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 607,481.63 | 607,481.63 |
4,131,524.60 |
4,131,524.60 |
| 支付其他与经营活动有关 | 13,952,784.86 | 13,952,784.86 |
13,887,842.76 |
13,887,842.76 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流出小计 | 303,470,307.03 | 303,470,307.03 |
309,845,679.91 |
309,845,679.91 |
| 经营活动产生的现金 | 77,448,162.09 | 77,448,162.09 |
63,692,142.63 |
63,692,142.63 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： |
13
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 收回投资收到的现金 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 440,855.77 | 440,855.77 |
12,750.00 |
12,750.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | ||||
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 440,855.77 | 440,855.77 |
12,750.00 |
12,750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 6,323,327.63 | 6,323,327.63 |
7,624,646.29 |
7,624,646.29 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单 | ||||
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | ||||
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 6,323,327.63 | 6,323,327.63 |
7,624,646.29 |
7,624,646.29 |
| 投资活动产生的现金 | -5,882,471.86 | -5,882,471.86 |
-7,611,896.29 |
-7,611,896.29 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||||
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 312,941,020.00 | 312,941,020.00 |
340,963,898.58 |
340,963,898.58 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关 | 115,913,333.39 | 115,913,333.39 |
127,658,608.49 |
127,658,608.49 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 428,854,353.39 | 428,854,353.39 |
468,622,507.07 |
468,622,507.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 346,021,310.80 | 346,021,310.80 |
279,262,024.39 |
279,262,024.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 35,997,478.77 | 35,997,478.77 |
28,804,392.29 |
28,804,392.29 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||||
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 119,947,471.58 | 119,947,471.58 |
219,452,170.36 |
219,452,170.36 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 501,966,261.15 | 501,966,261.15 |
527,518,587.04 |
527,518,587.04 |
| 筹资活动产生的现金 | -73,111,907.76 | -73,111,907.76 |
-58,896,079.97 |
-58,896,079.97 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -57,544.16 | -57,544.16 |
-13,220.52 |
-13,220.52 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,603,761.69 | -1,603,761.69 |
-2,829,054.15 |
-2,829,054.15 |
| 加：期初现金及现金等价物 | 4,865,061.51 | 4,865,061.51 |
8,025,181.98 |
8,025,181.98 |
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,261,299.82 | 3,261,299.82 |
5,196,127.83 |
5,196,127.83 |
14
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 所有者 | 所有者 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股 | 实收资 | 少数股 | ||||||||||||||||
| 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | 资本公 | 减：库 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 权益合 | |||||||
| 本（或 | 其他 | 东权益 | 本（或 | 其他 | 东权益 | |||||||||||||||
| 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | 积 | 存股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||||
| 股本） | 股本） | |||||||||||||||||||
| 176,00 0,000.0 0 |
165,44 1,119.1 3 |
38,257, 186.79 |
-66,738 ,487.80 |
312,95 9,818.1 2 |
176,00 0,000.0 0 |
165,44 1,119.1 3 |
38,257, 186.79 |
-73,278 ,934.83 |
306,41 9,371.0 9 |
|||||||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 176,00 0,000.0 0 |
165,44 1,119.1 3 |
38,257, 186.79 |
-66,738 ,487.80 |
312,95 9,818.1 2 |
176,00 0,000.0 0 |
165,44 1,119.1 3 |
38,257, 186.79 |
-73,278 ,934.83 |
306,41 9,371.0 9 |
|||||||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | -20,913 ,486.22 |
-20,913 ,486.22 |
6,540,4 47.03 |
6,540,4 47.03 |
|||||||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||||
| -20,913 ,486.22 |
-20,913 ,486.22 |
6,540,4 47.03 |
6,540,4 47.03 |
|||||||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| -20,913 ,486.22 |
-20,913 ,486.22 |
6,540,4 47.03 |
6,540,4 47.03 |
|||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||||||||||||
15
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用
16
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,00 0,000.0 0 |
165,44 1,119.1 3 |
38,257, 186.79 |
-87,651 ,974.02 |
292,04 6,331.9 0 |
176,00 0,000.0 0 |
165,44 1,119.1 3 |
38,257, 186.79 |
-66,738 ,487.80 |
312,95 9,818.1 2 |
|||||||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：山东德棉股份有限公司 2011 半年度 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实收资本 | 实收资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | 减：库存 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||||||
| （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | （或股 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||||||
| 股 | 准备 | 润 | 益合计 | 股 | 准备 | 润 | 益合计 | |||||||||
| 本） | 本） | |||||||||||||||
| 176,000,0 00.00 |
165,441,1 19.13 |
38,257,18 6.79 |
-66,738,4 87.80 |
312,959,8 18.12 |
176,000,0 00.00 |
165,441,1 19.13 |
38,257,18 6.79 |
-73,278,9 34.83 |
306,419,3 71.09 |
|||||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 176,000,0 00.00 |
165,441,1 19.13 |
38,257,18 6.79 |
-66,738,4 87.80 |
312,959,8 18.12 |
176,000,0 00.00 |
165,441,1 19.13 |
38,257,18 6.79 |
-73,278,9 34.83 |
306,419,3 71.09 |
|||||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||||||||
| 三、本年增减变动金额（减 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | -20,913,4 86.22 |
-20,913,4 86.22 |
6,540,447 .03 |
6,540,447 .03 |
|||||||||
| 少以“-”号填列） | ||||||||||||||||
| -20,913,4 86.22 |
-20,913,4 86.22 |
6,540,447 .03 |
6,540,447 .03 |
|||||||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -20,913,4 | -20,913,4 | 6,540,447 | 6,540,447 |
17
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 86.22 | 86.22 |
.03 | .03 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （三）所有者投入和减少 | ||||||||||||||||
| 资本 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有 | ||||||||||||||||
| 者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东） | ||||||||||||||||
| 的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结 | ||||||||||||||||
| 转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | ||||||||||||||||
| （或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 |
18
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 176,000,0 00.00 |
165,441,1 19.13 |
38,257,18 6.79 |
-87,651,9 74.02 |
292,046,3 31.90 |
176,000,0 00.00 |
165,441,1 19.13 |
38,257,18 6.79 |
-66,738,4 87.80 |
312,959,8 18.12 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||||||||
19
山东德棉股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
山东德棉股份有限公司董事会
尉 华
2011 年 8 月 22 日
20
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