KAIMEI — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,303,408 | 6.92 | 1,488,072 | 8.82 | 1,195,322 | 7.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,062,906 | 5.64 | 1,063,958 | 6.31 | 393,233 | 2.48 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 217,027 | 1.37 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 5,517,128 | 29.29 | 4,050,784 | 24.01 | 4,890,848 | 30.78 |
| 應收票據淨額 | 688,031 | 3.65 | 588,119 | 3.49 | 389,858 | 2.45 |
| 應收帳款淨額 | 1,909,143 | 10.13 | 1,704,340 | 10.10 | 1,505,351 | 9.48 |
| 其他應收款淨額 | 97,401 | 0.52 | 96,121 | 0.57 | 495,472 | 3.12 |
| 存貨 | 1,774,158 | 9.42 | 1,599,350 | 9.48 | 1,604,449 | 10.10 |
| 其他流動資產 | 109,870 | 0.58 | 108,705 | 0.64 | 120,755 | 0.76 |
| 流動資產合計 | 12,462,045 | 66.15 | 10,699,449 | 63.41 | 10,812,315 | 68.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,006,375 | 5.34 | 776,904 | 4.60 | 76,934 | 0.48 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,908 | 0.09 |
| 採用權益法之投資 | 2,329,228 | 12.36 | 2,311,407 | 13.70 | 1,845,453 | 11.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,539,984 | 13.48 | 2,571,312 | 15.24 | 2,612,432 | 16.44 |
| 使用權資產 | 119,409 | 0.63 | 122,527 | 0.73 | 139,362 | 0.88 |
| 無形資產 | 36,800 | 0.20 | 38,260 | 0.23 | 40,602 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 269,543 | 1.43 | 266,022 | 1.58 | 257,270 | 1.62 |
| 其他非流動資產 | 75,316 | 0.40 | 86,244 | 0.51 | 88,026 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 6,376,655 | 33.85 | 6,172,676 | 36.59 | 5,074,987 | 31.94 |
| 資產總額 | 18,838,700 | 100.00 | 16,872,125 | 100.00 | 15,887,302 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,750,820 | 35.83 | 4,507,820 | 26.72 | 3,800,000 | 23.92 |
| 應付短期票券 | 649,718 | 3.45 | 549,765 | 3.26 | 549,745 | 3.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,910 | 0.02 | 796 | 0.00 | 3,469 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 2,022 | 0.01 | 15,626 | 0.09 | 14,133 | 0.09 |
| 應付帳款 | 1,080,775 | 5.74 | 911,230 | 5.40 | 936,044 | 5.89 |
| 其他應付款 | 699,726 | 3.71 | 725,230 | 4.30 | 924,392 | 5.82 |
| 本期所得稅負債 | 102,150 | 0.54 | 105,712 | 0.63 | 215,064 | 1.35 |
| 租賃負債－流動 | 47,660 | 0.25 | 43,973 | 0.26 | 46,362 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 18,012 | 0.10 | 15,060 | 0.09 | 21,388 | 0.13 |
| 流動負債合計 | 9,353,793 | 49.65 | 6,875,212 | 40.75 | 6,510,597 | 40.98 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,079,900 | 5.73 | 1,074,600 | 6.37 | 1,039,924 | 6.55 |
| 遞延所得稅負債 | 254,211 | 1.35 | 254,211 | 1.51 | 242,423 | 1.53 |
| 租賃負債－非流動 | 50,327 | 0.27 | 52,211 | 0.31 | 67,359 | 0.42 |
| 其他非流動負債 | 57,753 | 0.31 | 57,793 | 0.34 | 53,746 | 0.34 |
| 非流動負債合計 | 1,442,191 | 7.66 | 1,438,815 | 8.53 | 1,403,452 | 8.83 |
| 負債總額 | 10,795,984 | 57.31 | 8,314,027 | 49.28 | 7,914,049 | 49.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,358,442 | 7.21 | 1,358,442 | 8.05 | 1,940,631 | 12.21 |
| 股本合計 | 1,358,442 | 7.21 | 1,358,442 | 8.05 | 1,940,631 | 12.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,766,806 | 25.30 | 4,218,195 | 25.00 | 3,747,573 | 23.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,351,749 | 12.48 | 2,228,144 | 13.21 | 1,875,891 | 11.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -433,255 | -2.30 | -170,343 | -1.01 | -221,701 | -1.40 |
| 庫藏股票 | -4,433 | -0.02 | -4,433 | -0.03 | -4,763 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,039,309 | 42.67 | 7,630,005 | 45.22 | 7,337,631 | 46.19 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 924,761 | 5.48 | 632,601 | 3.98 |
| 非控制權益 | 3,407 | 0.02 | 3,332 | 0.02 | 3,021 | 0.02 |
| 權益總額 | 8,042,716 | 42.69 | 8,558,098 | 50.72 | 7,973,253 | 50.19 |
| 負債及權益總計 | 18,838,700 | 100.00 | 16,872,125 | 100.00 | 15,887,302 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 76,998 | | 76,998 | | 109,998 | |