Kailong High Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2021-037

凯龙高科技股份有限公司

关于全资子公司蓝烽科技拟使用部分暂时闲置的募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）已将6,500.00 万元原用于“发动机尾气后处理系统扩能项目”的募集资金，变更用于凯龙蓝烽 新材料科技有限公司（以下简称“蓝烽科技”）“年产200万升柴油机排气细微颗 粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”，目前变更的6,500.00万元募集 资金已经划至蓝烽科技指定账户。

公司于2021年05月08日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十一次会议审议通过了《关于全资子公司蓝烽科技拟使用部分暂时闲置的募 集资金进行现金管理的议案》，同意蓝烽科技使用不超过4,000.00万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理，投资期限自第三届董事会第十二次会议审议通过 之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集 资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众 公开发行 A 股股票 28,000,000 股，每股发行价格 17.62 元，募集资金总额为 493,360,000.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 446,644,552.43 元。募集资金已于 2020 年 11 月 30 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情 况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了天健验〔2020〕 6-86 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2021 年 04 月 28 日，公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	已使用募集资金金额
1	发动机尾气后处理系统扩能项目	34,770.48	26,864.46	2,022.93
2	公司研发中心建设项目	11,300.00	11,300.00	5,357.57
3	年产200 万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目	11,500.00	6,500.00	0
合计		57,570.48	44,664.46	7,380.50

三、蓝烽科技本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

蓝烽科技本次拟使用不超过 4,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投 资期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户。

本次使用部分暂时闲置募集资金投资产品，不存在变相改变募集资金用途的 行为。

四、本次投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性

蓝烽科技暂时闲置的募集资金投资的产品符合以下条件：

• 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

• 2、流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行。

本次投资产品投资范围包括定期存款、通知存款、保本型理财等，采取现金

收益分配方式，满足安全性要求。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，

• 不排除该项投资受到市场波动的影响。

• 2、公司包括蓝烽科技将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

• 因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险拟采取的措施

• 1、公司包括蓝烽科技将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。

• 2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，

• 公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险 控制和监督，确保资金安全。

• 3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资

• 金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

• 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。 六、对公司日常经营的影响

蓝烽科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资 金投资项目建设计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集 资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度进行 现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取 更多的投资回报。

七、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

2021 年 05 月 08 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全 资子公司蓝烽科技拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意 蓝烽科技使用不超过 4,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（二）监事会审议情况

2021 年 05 月 08 日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于全 资子公司蓝烽科技拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意 蓝烽科技使用不超过 4,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：蓝烽科技合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有 助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有 影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 （2020 年修订）》等相关规定。因此，我们同意蓝烽科技使用不超过 4,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：凯龙高科全资子公司蓝烽科技拟使用不超过 4,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，本保荐机构同意实施。

八、备查文件

• 1、第三届董事会第十二次会议决议

• 2、第三届监事会第十一次会议决议

• 3、公司第三届董事会第十二次会议相关议案的独立董事意见

• 4、中国国际金融股份有限公司关于全资子公司蓝烽科技拟使用部分暂时闲

• 置的募集资金进行现金管理事项的核查意见

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021 年 05 月 08 日