K LASER — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,732 | 3,695 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,732 | 3,695 |
| 折舊費用 | 52,496 | 57,483 |
| 攤銷費用 | 1,223 | 1,287 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -52,003 | 6,905 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -861 | 696 |
| 利息費用 | 8,530 | 9,522 |
| 利息收入 | -4,038 | -2,225 |
| 股利收入 | -826 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 228 | 369 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,668 | -4,347 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,035 | 1,528 |
| 處分投資損失（利益） | -4,213 | -4,274 |
| 其他項目 | 11,063 | 3,178 |
| 收益費損項目合計 | 1,966 | 70,122 |
| 應收票據（增加）減少 | -344 | 35,026 |
| 應收帳款（增加）減少 | -84,032 | 36,026 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 121,202 | -5,872 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,065 | -1,917 |
| 存貨（增加）減少 | -103,521 | -14,665 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,532 | -27,907 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,947 | 1,330 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -65,215 | 22,021 |
| 應付票據增加（減少） | -13,152 | -12,785 |
| 應付帳款增加（減少） | 102,348 | 70,643 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,098 | -10,850 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,708 | -67,784 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,913 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,600 | 5,243 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9 | -6,433 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,064 | -21,966 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,849 | 55 |
| 調整項目合計 | 3,815 | 70,177 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 151,547 | 73,872 |
| 收取之利息 | 4,038 | 2,225 |
| 支付之利息 | -8,506 | -9,517 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,872 | -20,431 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,207 | 46,149 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -265,047 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,018 | 267,108 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,498 | 2,862 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,861 | -21,838 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,020 | 267 |
| 存出保證金增加 | 3,156 | 7,273 |
| 其他應收款減少 | 657 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 8,445 | 3,012 |
| 收取之股利 | 826 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,241 | -9,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -166,859 | -15,890 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 60,000 |
| 發行公司債 | 606,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 180,000 |
| 償還長期借款 | -406,000 | -50,000 |
| 租賃本金償還 | -12,649 | -10,791 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -50,998 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 4,603 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,200 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 31,682 | 758 |
| 非控制權益變動 | 1,050 | 8,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 273,224 | 125,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,979 | -26,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 366,211 | 135,442 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,629,811 | 1,588,179 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,996,022 | 1,723,621 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,996,022 | 1,723,621 |