K LASER — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,996,022 | 35.62 | 2,629,811 | 33.04 | 1,723,621 | 25.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,486 | 0.08 | 27,150 | 0.34 | 198,799 | 2.92 |
| 應收票據淨額 | 35,800 | 0.43 | 35,457 | 0.45 | 70,813 | 1.04 |
| 應收帳款淨額 | 941,293 | 11.19 | 855,955 | 10.75 | 867,480 | 12.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 553,947 | 6.59 | 670,406 | 8.42 | 468,913 | 6.88 |
| 其他應收款淨額 | 40,111 | 0.48 | 58,048 | 0.73 | 49,102 | 0.72 |
| 本期所得稅資產 | 12,466 | 0.15 | 7,552 | 0.09 | 18,317 | 0.27 |
| 存貨 | 1,085,898 | 12.91 | 993,440 | 12.48 | 926,313 | 13.59 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 73,932 | 0.88 | 28,154 | 0.35 | 31,714 | 0.47 |
| 其他流動資產 | 207,222 | 2.46 | 188,677 | 2.37 | 187,618 | 2.75 |
| 流動資產合計 | 5,953,177 | 70.78 | 5,494,650 | 69.03 | 4,542,690 | 66.62 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 134,155 | 1.59 | 118,244 | 1.49 | 99,800 | 1.46 |
| 採用權益法之投資 | 599,229 | 7.12 | 591,940 | 7.44 | 554,666 | 8.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,134,306 | 13.49 | 1,131,375 | 14.21 | 1,154,070 | 16.93 |
| 使用權資產 | 247,866 | 2.95 | 263,580 | 3.31 | 238,987 | 3.50 |
| 無形資產 | 129,201 | 1.54 | 130,424 | 1.64 | 132,930 | 1.95 |
| 遞延所得稅資產 | 19,609 | 0.23 | 21,094 | 0.27 | 26,460 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 193,622 | 2.30 | 208,183 | 2.62 | 69,021 | 1.01 |
| 非流動資產合計 | 2,457,988 | 29.22 | 2,464,840 | 30.97 | 2,275,934 | 33.38 |
| 資產總額 | 8,411,165 | 100.00 | 7,959,490 | 100.00 | 6,818,624 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 643,305 | 7.65 | 810,164 | 10.18 | 785,257 | 11.52 |
| 應付短期票券 | 349,949 | 4.16 | 299,917 | 3.77 | 229,943 | 3.37 |
| 應付票據 | 243,875 | 2.90 | 257,027 | 3.23 | 145,930 | 2.14 |
| 應付帳款 | 609,839 | 7.25 | 507,491 | 6.38 | 513,341 | 7.53 |
| 應付帳款－關係人 | 44,633 | 0.53 | 43,535 | 0.55 | 37,618 | 0.55 |
| 其他應付款 | 540,691 | 6.43 | 415,897 | 5.23 | 312,402 | 4.58 |
| 其他應付款項－關係人 | 4,666 | 0.06 | 1,753 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 24,362 | 0.29 | 13,559 | 0.17 | 16,607 | 0.24 |
| 租賃負債－流動 | 50,673 | 0.60 | 51,244 | 0.64 | 35,465 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 22,909 | 0.27 | 124,509 | 1.56 | 141,304 | 2.07 |
| 流動負債合計 | 2,534,902 | 30.14 | 2,525,096 | 31.72 | 2,217,867 | 32.53 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 2,940 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 577,923 | 6.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 1,114,000 | 13.24 | 1,250,000 | 15.70 | 1,205,000 | 17.67 |
| 租賃負債－非流動 | 184,761 | 2.20 | 199,582 | 2.51 | 188,789 | 2.77 |
| 其他非流動負債 | 18,879 | 0.22 | 18,888 | 0.24 | 19,065 | 0.28 |
| 非流動負債合計 | 1,898,503 | 22.57 | 1,468,470 | 18.45 | 1,412,854 | 20.72 |
| 負債總額 | 4,433,405 | 52.71 | 3,993,566 | 50.17 | 3,630,721 | 53.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,593,246 | 18.94 | 1,593,246 | 20.02 | 1,593,246 | 23.37 |
| 股本合計 | 1,593,246 | 18.94 | 1,593,246 | 20.02 | 1,593,246 | 23.37 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 623,882 | 7.42 | 585,347 | 7.35 | 561,839 | 8.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 213,042 | 2.53 | 213,042 | 2.68 | 213,042 | 3.12 |
| 特別盈餘公積 | 200,941 | 2.39 | 200,987 | 2.53 | 201,086 | 2.95 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 353,203 | 4.20 | 384,752 | 4.83 | 259,549 | 3.81 |
| 保留盈餘合計 | 767,186 | 9.12 | 798,781 | 10.04 | 673,677 | 9.88 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -328,865 | -3.91 | -287,085 | -3.61 | -327,319 | -4.80 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -20,047 | -0.24 | -30,403 | -0.38 | -39,829 | -0.58 |
| 其他權益合計 | -348,912 | -4.15 | -317,488 | -3.99 | -367,148 | -5.38 |
| 庫藏股票 | -118,736 | -1.41 | -118,736 | -1.49 | -112,636 | -1.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,516,666 | 29.92 | 2,541,150 | 31.93 | 2,348,978 | 34.45 |
| 非控制權益 | 1,461,094 | 17.37 | 1,424,774 | 17.90 | 838,925 | 12.30 |
| 權益總額 | 3,977,760 | 47.29 | 3,965,924 | 49.83 | 3,187,903 | 46.75 |
| 負債及權益總計 | 8,411,165 | 100.00 | 7,959,490 | 100.00 | 6,818,624 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,095,000 | | 9,095,000 | | 9,760,000 | |