K LASER — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 313,739 | 61,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 313,739 | 61,608 |
| 折舊費用 | 106,200 | 118,013 |
| 攤銷費用 | 2,441 | 2,531 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -50,161 | 11,179 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,655 | 285 |
| 利息費用 | 16,252 | 20,018 |
| 利息收入 | -9,067 | -4,642 |
| 股利收入 | -826 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 367 | 906 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,941 | -3,385 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,202 | 2,214 |
| 處分投資損失（利益） | -113,113 | -5,992 |
| 其他項目 | 23,088 | -8,618 |
| 收益費損項目合計 | -47,213 | 132,509 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,522 | 35,630 |
| 應收帳款（增加）減少 | -168,227 | 4,546 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 188,949 | 3,289 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,590 | -8,446 |
| 存貨（增加）減少 | -116,996 | -45,094 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,935 | -39,185 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,267 | -2,960 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,874 | -52,220 |
| 應付票據增加（減少） | 67,039 | 70,345 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,917 | 61,271 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 50,091 | -4,132 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,438 | -26,962 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -219 | -7,511 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,448 | -1,601 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18 | -6,410 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,924 | 85,000 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,050 | 32,780 |
| 調整項目合計 | -23,163 | 165,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,576 | 226,897 |
| 收取之利息 | 9,067 | 4,642 |
| 支付之利息 | -15,441 | -20,175 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,756 | -21,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 262,446 | 189,548 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -578,603 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,078 | 561,076 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,924 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,862 |
| 處分待出售非流動資產 | 147,133 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,618 | -42,165 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,632 | 268 |
| 存出保證金增加 | 3,474 | 6,606 |
| 其他應收款減少 | 2,626 | 2,153 |
| 取得無形資產 | -1,398 | -209 |
| 其他金融資產減少 | 8,445 | 2,519 |
| 收取之股利 | 3,847 | 4,691 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 73,295 | -43,802 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -202,745 | 96,797 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 130,000 |
| 發行公司債 | 600,700 | 0 |
| 舉借長期借款 | 170,000 | 190,090 |
| 償還長期借款 | -706,000 | -50,000 |
| 租賃本金償還 | -23,865 | -24,574 |
| 發放現金股利 | -144,220 | 0 |
| 員工執行認股權 | 61 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -77,812 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,872 |
| 取得子公司股權 | -1,074 | -8,488 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 40,974 | 758 |
| 非控制權益變動 | -3,058 | 3,058 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -219,227 | 267,701 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,577 | -47,280 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 55,937 | 366,167 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,629,811 | 1,588,179 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,685,748 | 1,954,346 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,685,748 | 1,954,346 |