K LASER — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,685,748 | 33.09 | 2,629,811 | 33.04 | 1,954,346 | 27.67 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,800 | 0.02 | 27,150 | 0.34 | 217,245 | 3.08 |
| 應收票據淨額 | 38,979 | 0.48 | 35,457 | 0.45 | 70,209 | 0.99 |
| 應收帳款淨額 | 1,024,229 | 12.62 | 855,955 | 10.75 | 890,216 | 12.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 485,848 | 5.99 | 670,406 | 8.42 | 464,960 | 6.58 |
| 其他應收款淨額 | 35,431 | 0.44 | 58,048 | 0.73 | 51,526 | 0.73 |
| 本期所得稅資產 | 18,603 | 0.23 | 7,552 | 0.09 | 7,567 | 0.11 |
| 存貨 | 1,087,348 | 13.40 | 993,440 | 12.48 | 968,538 | 13.71 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 40,124 | 0.49 | 28,154 | 0.35 | 31,393 | 0.44 |
| 其他流動資產 | 248,173 | 3.06 | 188,677 | 2.37 | 199,089 | 2.82 |
| 流動資產合計 | 5,666,283 | 69.82 | 5,494,650 | 69.03 | 4,855,089 | 68.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 126,944 | 1.56 | 118,244 | 1.49 | 71,302 | 1.01 |
| 採用權益法之投資 | 607,139 | 7.48 | 591,940 | 7.44 | 543,742 | 7.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,142,751 | 14.08 | 1,131,375 | 14.21 | 1,127,944 | 15.97 |
| 使用權資產 | 232,504 | 2.86 | 263,580 | 3.31 | 234,336 | 3.32 |
| 無形資產 | 129,381 | 1.59 | 130,424 | 1.64 | 131,895 | 1.87 |
| 遞延所得稅資產 | 17,894 | 0.22 | 21,094 | 0.27 | 24,762 | 0.35 |
| 其他非流動資產 | 192,965 | 2.38 | 208,183 | 2.62 | 73,977 | 1.05 |
| 非流動資產合計 | 2,449,578 | 30.18 | 2,464,840 | 30.97 | 2,207,958 | 31.26 |
| 資產總額 | 8,115,861 | 100.00 | 7,959,490 | 100.00 | 7,063,047 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 607,419 | 7.48 | 810,164 | 10.18 | 897,944 | 12.71 |
| 應付短期票券 | 349,814 | 4.31 | 299,917 | 3.77 | 299,910 | 4.25 |
| 應付票據 | 324,066 | 3.99 | 257,027 | 3.23 | 229,060 | 3.24 |
| 應付帳款 | 575,408 | 7.09 | 507,491 | 6.38 | 503,969 | 7.14 |
| 應付帳款－關係人 | 93,626 | 1.15 | 43,535 | 0.55 | 44,336 | 0.63 |
| 其他應付款 | 464,682 | 5.73 | 415,897 | 5.23 | 345,995 | 4.90 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,534 | 0.02 | 1,753 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 54,323 | 0.67 | 13,559 | 0.17 | 11,939 | 0.17 |
| 租賃負債－流動 | 49,822 | 0.61 | 51,244 | 0.64 | 36,038 | 0.51 |
| 其他流動負債 | 19,061 | 0.23 | 124,509 | 1.56 | 193,284 | 2.74 |
| 流動負債合計 | 2,539,755 | 31.29 | 2,525,096 | 31.72 | 2,562,475 | 36.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 2,460 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 579,009 | 7.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 814,000 | 10.03 | 1,250,000 | 15.70 | 1,156,266 | 16.37 |
| 租賃負債－非流動 | 170,581 | 2.10 | 199,582 | 2.51 | 184,937 | 2.62 |
| 其他非流動負債 | 18,870 | 0.23 | 18,888 | 0.24 | 19,088 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 1,584,920 | 19.53 | 1,468,470 | 18.45 | 1,360,291 | 19.26 |
| 負債總額 | 4,124,675 | 50.82 | 3,993,566 | 50.17 | 3,922,766 | 55.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,593,246 | 19.63 | 1,593,246 | 20.02 | 1,593,246 | 22.56 |
| 股本合計 | 1,593,246 | 19.63 | 1,593,246 | 20.02 | 1,593,246 | 22.56 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 629,312 | 7.75 | 585,347 | 7.35 | 515,990 | 7.31 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 225,936 | 2.78 | 213,042 | 2.68 | 213,042 | 3.02 |
| 特別盈餘公積 | 317,427 | 3.91 | 200,987 | 2.53 | 201,086 | 2.85 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 344,349 | 4.24 | 384,752 | 4.83 | 293,158 | 4.15 |
| 保留盈餘合計 | 887,712 | 10.94 | 798,781 | 10.04 | 707,286 | 10.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -368,878 | -4.55 | -287,085 | -3.61 | -356,613 | -5.05 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -22,979 | -0.28 | -30,403 | -0.38 | -50,879 | -0.72 |
| 其他權益合計 | -391,857 | -4.83 | -317,488 | -3.99 | -407,492 | -5.77 |
| 庫藏股票 | -118,736 | -1.46 | -118,736 | -1.49 | -137,628 | -1.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,599,677 | 32.03 | 2,541,150 | 31.93 | 2,271,402 | 32.16 |
| 非控制權益 | 1,391,509 | 17.15 | 1,424,774 | 17.90 | 868,879 | 12.30 |
| 權益總額 | 3,991,186 | 49.18 | 3,965,924 | 49.83 | 3,140,281 | 44.46 |
| 負債及權益總計 | 8,115,861 | 100.00 | 7,959,490 | 100.00 | 7,063,047 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,095,000 | | 9,095,000 | | 11,375,000 | |