K LASER — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 431,328 | 157,191 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 431,328 | 157,191 |
| 折舊費用 | 160,907 | 175,133 |
| 攤銷費用 | 4,202 | 3,772 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -65,171 | 11,650 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,975 | 253 |
| 利息費用 | 23,590 | 29,698 |
| 利息收入 | -14,155 | -6,749 |
| 股利收入 | -826 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,850 | 5,411 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,357 | -9,810 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,655 | 1,637 |
| 處分投資損失（利益） | -189,576 | -13,339 |
| 其他項目 | 19,336 | -10,436 |
| 收益費損項目合計 | -79,520 | 187,220 |
| 應收票據（增加）減少 | 160 | 69,794 |
| 應收帳款（增加）減少 | -180,256 | -56,105 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 328,275 | -131,553 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,054 | -22,020 |
| 存貨（增加）減少 | -174,794 | -12,566 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -55,898 | -77,522 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,311 | -2,779 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,770 | -232,751 |
| 應付票據增加（減少） | 80,409 | 152,083 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,089 | 117,453 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,364 | -31,668 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,777 | 6,814 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,055 | -6,562 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,566 | 3,438 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25 | -6,387 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,503 | 235,171 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,733 | 2,420 |
| 調整項目合計 | -57,787 | 189,640 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 373,541 | 346,831 |
| 收取之利息 | 14,155 | 6,749 |
| 支付之利息 | -21,618 | -29,685 |
| 退還（支付）之所得稅 | -72,778 | -31,896 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 293,300 | 291,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,000 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,000 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,493 | -578,440 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,668 | 757,054 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,924 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 233,301 | 9,524 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -226,294 | -62,307 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,637 | 4,918 |
| 存出保證金增加 | 2,555 | 6,684 |
| 其他應收款減少 | 4,815 | 4,736 |
| 取得無形資產 | -3,598 | -209 |
| 其他金融資產減少 | -52,428 | 3,036 |
| 收取之股利 | 3,847 | 4,691 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,086 | 146,687 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -221,311 | -31,666 |
| 應付短期票券增加 | -100,000 | 180,000 |
| 發行公司債 | 600,700 | 0 |
| 舉借長期借款 | 270,000 | 299,910 |
| 償還長期借款 | -806,000 | -260,000 |
| 租賃本金償還 | -38,746 | -36,110 |
| 發放現金股利 | -225,344 | 0 |
| 員工執行認股權 | 823 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -77,812 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 36,613 |
| 取得子公司股權 | -1,074 | -13,263 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 43,332 | 12,458 |
| 非控制權益變動 | -72,945 | 3,063 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -550,565 | 113,193 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -68,410 | -34,979 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -316,589 | 516,900 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,629,811 | 1,588,179 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,313,222 | 2,105,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,313,222 | 2,105,079 |