K LASER — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,313,222 | 29.72 | 2,629,811 | 33.04 | 2,105,079 | 29.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,340 | 0.03 | 27,150 | 0.34 | 26,389 | 0.36 |
| 應收票據淨額 | 35,297 | 0.45 | 35,457 | 0.45 | 36,045 | 0.50 |
| 應收帳款淨額 | 1,052,442 | 13.52 | 855,955 | 10.75 | 949,341 | 13.11 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 345,417 | 4.44 | 670,406 | 8.42 | 600,525 | 8.29 |
| 其他應收款淨額 | 34,790 | 0.45 | 58,048 | 0.73 | 63,102 | 0.87 |
| 本期所得稅資產 | 50,901 | 0.65 | 7,552 | 0.09 | 10,862 | 0.15 |
| 存貨 | 1,148,898 | 14.76 | 993,440 | 12.48 | 937,828 | 12.95 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 30,335 | 0.39 | 28,154 | 0.35 | 30,076 | 0.42 |
| 其他流動資產 | 248,838 | 3.20 | 188,677 | 2.37 | 236,955 | 3.27 |
| 流動資產合計 | 5,262,480 | 67.61 | 5,494,650 | 69.03 | 4,996,202 | 69.00 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 99,709 | 1.28 | 118,244 | 1.49 | 93,611 | 1.29 |
| 採用權益法之投資 | 610,364 | 7.84 | 591,940 | 7.44 | 557,321 | 7.70 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,128,457 | 14.50 | 1,131,375 | 14.21 | 1,103,616 | 15.24 |
| 使用權資產 | 221,213 | 2.84 | 263,580 | 3.31 | 262,381 | 3.62 |
| 無形資產 | 129,820 | 1.67 | 130,424 | 1.64 | 130,654 | 1.80 |
| 遞延所得稅資產 | 16,391 | 0.21 | 21,094 | 0.27 | 23,101 | 0.32 |
| 其他非流動資產 | 314,808 | 4.04 | 208,183 | 2.62 | 73,719 | 1.02 |
| 非流動資產合計 | 2,520,762 | 32.39 | 2,464,840 | 30.97 | 2,244,403 | 31.00 |
| 資產總額 | 7,783,242 | 100.00 | 7,959,490 | 100.00 | 7,240,605 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 588,853 | 7.57 | 810,164 | 10.18 | 769,481 | 10.63 |
| 應付短期票券 | 199,972 | 2.57 | 299,917 | 3.77 | 349,899 | 4.83 |
| 應付票據 | 337,436 | 4.34 | 257,027 | 3.23 | 310,798 | 4.29 |
| 應付帳款 | 485,402 | 6.24 | 507,491 | 6.38 | 560,151 | 7.74 |
| 應付帳款－關係人 | 74,899 | 0.96 | 43,535 | 0.55 | 16,801 | 0.23 |
| 其他應付款 | 406,377 | 5.22 | 415,897 | 5.23 | 377,991 | 5.22 |
| 其他應付款項－關係人 | 3,808 | 0.05 | 1,753 | 0.02 | 5,492 | 0.08 |
| 本期所得稅負債 | 55,017 | 0.71 | 13,559 | 0.17 | 14,819 | 0.20 |
| 租賃負債－流動 | 47,976 | 0.62 | 51,244 | 0.64 | 46,973 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 38,075 | 0.49 | 124,509 | 1.56 | 79,506 | 1.10 |
| 流動負債合計 | 2,237,815 | 28.75 | 2,525,096 | 31.72 | 2,531,911 | 34.97 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 1,680 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 580,111 | 7.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 814,000 | 10.46 | 1,250,000 | 15.70 | 1,174,903 | 16.23 |
| 租賃負債－非流動 | 161,357 | 2.07 | 199,582 | 2.51 | 202,363 | 2.79 |
| 其他非流動負債 | 18,863 | 0.24 | 18,888 | 0.24 | 19,111 | 0.26 |
| 非流動負債合計 | 1,576,011 | 20.25 | 1,468,470 | 18.45 | 1,396,377 | 19.29 |
| 負債總額 | 3,813,826 | 49.00 | 3,993,566 | 50.17 | 3,928,288 | 54.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,643,246 | 21.11 | 1,593,246 | 20.02 | 1,593,246 | 22.00 |
| 股本合計 | 1,643,246 | 21.11 | 1,593,246 | 20.02 | 1,593,246 | 22.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 668,738 | 8.59 | 585,347 | 7.35 | 517,174 | 7.14 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 249,257 | 3.20 | 213,042 | 2.68 | 213,042 | 2.94 |
| 特別盈餘公積 | 391,852 | 5.03 | 200,987 | 2.53 | 201,042 | 2.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 289,073 | 3.71 | 384,752 | 4.83 | 351,687 | 4.86 |
| 保留盈餘合計 | 930,182 | 11.95 | 798,781 | 10.04 | 765,771 | 10.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -385,755 | -4.96 | -287,085 | -3.61 | -332,767 | -4.60 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -33,712 | -0.43 | -30,403 | -0.38 | -41,095 | -0.57 |
| 其他權益－其他 | -82,497 | -1.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -501,964 | -6.45 | -317,488 | -3.99 | -373,862 | -5.16 |
| 庫藏股票 | -118,736 | -1.53 | -118,736 | -1.49 | -122,631 | -1.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,621,466 | 33.68 | 2,541,150 | 31.93 | 2,379,698 | 32.87 |
| 非控制權益 | 1,347,950 | 17.32 | 1,424,774 | 17.90 | 932,619 | 12.88 |
| 權益總額 | 3,969,416 | 51.00 | 3,965,924 | 49.83 | 3,312,317 | 45.75 |
| 負債及權益總計 | 7,783,242 | 100.00 | 7,959,490 | 100.00 | 7,240,605 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 9,095,000 | | 9,095,000 | | 9,565,000 | |