JWIPC TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2024

Jul 30, 2024

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-049

深圳市智微智能科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市智微智能科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，将深圳市智微智能科技股份有限公司（以下 简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 16.86 元，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]3-78 号”《验资报告》。

公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监 管协议。

（二）本报告期募集资金的实际使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：

单位：（人民币）万元

项 目 序号 金 额

项 目	项 目	序号	金 额
募集资金净额		A	95,117.58
截至期初累计发生额	项目投入	B1	64,956.70
	利息收入净额	B2	1,540.39
本期发生额	项目投入	C1	3,569.78
	利息收入净额	C2	87.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	68,526.48
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,628.38
	其他	D3	64.14
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3	28,283.62
实际结余募集资金		F	18,283.62
差异		G=E-F	10,000.00

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 10,000.00 万元系暂时补流资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 —— 号 主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确 的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的规定，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专 户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日、2023 年 5 月 31 日及 2024 年 1 月 23 日分别与华夏银行、工商银行、中信银行、交通银行、 中国银行、兴业银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

募集资金专户设立的情况如下：

2022 年 8 月 3 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司深圳 泰然支行签署《募集资金三方监管协议》，在华夏银行股份有限公司深圳泰然支行开立募集资

金专项账户（账号：10853000000453624）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 8 月 3 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 深圳喜年支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行开 立募集资金专项账户（账号：4000032419201065218）。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 8 月 3 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司 东莞谢岗支行签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行开 立募集资金专项账户（账号：2010029129200291071）。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 8 月 3 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳 分行签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账 户（账号：8110301013400627773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 8 月 3 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份 有限公司和中国工商银行股份有限公司东莞谢岗支行签署《募集资金四方监管协议》，在中国 工商银行股份有限公司东莞谢岗支行开立募集资金专项账户（账号：2010029129200292097）。 四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存 在问题。

2022 年 8 月 3 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份 有限公司和交通银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在交通银行股份 有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：443066285013005987079）。四方监管协议 与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 8 月 3 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份 有限公司和中国银行股份有限公司深圳东门支行签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行 股份有限公司深圳东门支行开立募集资金专项账户（账号：766675991635）。四方监管协议与 深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 8 月 3 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份 有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份

有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：337050100100879870）。四方监管协议与深 圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 8 月 3 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份 有限公司和中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行股份 有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301012700633470）。四方监管协议与 深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2022 年 8 月 3 日，公司及子公司海宁市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份 有限公司和中信银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行股份 有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：8110301012600630466）。四方监管协议与 深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2023 年 5 月 31 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳 分行签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账 户（账号：8110301013300683702）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公 告编号：2023-058）。

2024 年 1 月 23 日，公司及子公司东莞市智微智能科技有限公司与保荐机构中信证券股份 有限公司和交通银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金四方监管协议》，在交通银行股份 有限公司深圳分行开立募集资金专项账户（账号：443066285013008077678）。四方监管协议 与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。具体 内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：（人民币）元

开户单位	开户银行	银行账号	截止日余额	备注
深圳市智 微智能科 技股份有 限公司	华夏银行股份有限公司深圳泰然支 行	10853000000453624	0	2023.6.27 销户
	中国工商银行股份有限公司东莞谢 岗支行	2010029129200291071	0	2023.7.7 销户
	中国工商银行股份有限公司深圳喜	4000032419201065218	0	2023.6.20

	年支行			销户
	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301013400627773	11,120.93
		8110301013300683702	561,629.00
	交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013008077678	349,229.62
	广东华兴银行股份有限公司深圳华 润城支行	210000980818	0
	广东华兴银行股份有限公司深圳华 润城支行	220002802415	10,000,000.00	定期存款 账户
	广东华兴银行股份有限公司深圳华 润城支行	220002802431	10,000,000.00	定期存款 账户
	广东华兴银行股份有限公司深圳华 润城支行	220002802449	15,000,000.00	定期存款 账户
东莞市智 微智能科 ~~技~~有限公 司	中国工商银行股份有限公司东莞谢 岗支行	2010029129200292097	0	2023.7.7 销户
	交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013005987079	4,907,973.81
	中国银行股份有限公司深圳文锦渡 支行	766675991635	301.03	2024.7.17 销户
	兴业银行股份有限公司深圳分行	337050100100879870	305,821.14
	兴业银行股份有限公司深圳分行	337050100200193816	80,000,000.00	定期存款 账户
	兴业银行股份有限公司深圳分行	337050100200192493	20,000,000.00	定期存款 账户
	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012700633470	169,900.82
	广东华兴银行股份有限公司深圳分 行华润城支行	210000467543	6,530,259.39
	广东华兴银行股份有限公司深圳分 行华润城支行	220001093461	0
	广东华兴银行股份有限公司深圳华 润城支行	220001205545-1	15,000,000.00	定期存款 账户
	广东华兴银行股份有限公司深圳华 润城支行	220001205560-1	10,000,000.00	定期存款 账户
	广东华兴银行股份有限公司深圳华 润城支行	220001205595-1	10,000,000.00	定期存款 账户
海宁市智 微智能科 技有限公 司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012600630466	0	2023.6.20 销户
合计			182,836,235.74

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况对照表

《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表一。

（二）募集资金投资项目的实施主体变更情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议 通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加公司为“谢岗智微智能科技项目” 的实施主体。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》， 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 14,175.59 万元及已支付的发行费用 234.41 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市智微智能科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-476 号）。 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-011）。

（四）募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超 过 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日，已使用暂时补充 流动资金 10,000 万元。

（五）募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公 司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民 币 35,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起 12 个月内 有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-070）。

截至 2024 年 6 月 30 日，本报告期内理财收益总金额为 48.82 万元，募集资金进行现金管 理的情况如下：

实施主体 受托方 产品名称 产品收 购买金 起息日 到期日 收益

			益类型	额（万 元）			率
东莞市智微 智能科技有 限公司	兴业银行深圳八 卦岭支行	单位大额存单（3 年期）	保本固 定收益	2,000	2022/10/18	2025/10/18	3.30%
	兴业银行深圳八 卦岭支行	单位大额存单（3 年期）	保本固 定收益	8,000	2022/12/5	2025/12/5	3.35%
	交通银行深圳分 行营业部	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款94天（挂钩 黄金看涨）	保本浮 动收益 型	9,200	2022/12/23	2023/3/27	3.06%
	交通银行深圳分 行营业部	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款94天（挂钩 黄金看涨）	保本浮 动收益 型	5,800	2023/1/9	2023/4/13	3.14%
	交通银行深圳分 行营业部	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款194天(挂钩 汇率看涨）	保本浮 动收益 型	9,300	2023/3/29	2023/10/9	3.05%
	交通银行深圳分 行营业部	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款184天(挂钩 汇率看涨）	保本浮 动收益 型	5,800	2023/4/17	2023/10/18	3.05%
	交通银行深圳分 行营业部	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款30天（挂钩 汇率看跌）	保本浮 动收益 型	7,000	2023/10/16	2023/11/15	2.25%
	中国银行深圳文 锦渡支行	单位大额存单（3 年期）	保本固 定收益	2,000	2023/2/9	2025/10/12	3.10%
	广东华兴银行股 份有限公司深圳 华润城支行	单位大额存单（3 年期）	保本固 定收益	6,500	2023/11/2	2026/11/2	2.90%
	广东华兴银行股 份有限公司深圳 华润城支行	单位大额存单（3 年期）	保本固 定收益	1,000	2023/11/2	2026/11/2	2.80%
深圳市智微 智能科技股 份有限公司	广东华兴银行股 份有限公司深圳 华润城支行	单位大额存单（3 年期）	保本固 定收益	1,000	2024/4/26	2027/4/26	2.90%
深圳市智微 智能科技股 份有限公司	广东华兴银行股 份有限公司深圳 华润城支行	单位大额存单（3 年期）	保本固 定收益	1,000	2024/4/26	2027/4/26	3.00%
深圳市智微 智能科技股 份有限公司	广东华兴银行股 份有限公司深圳 华润城支行	单位大额存单（3 年期）	保本固 定收益	1,500	2024/4/26	2027/4/26	3.00%
合计	/	/	/	60,100

（六）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议、2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投 资项目的议案》，公司将原募集资金投资项目“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换 机生产基地建设项目”变更为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，原募集资金投资项 目予以终止，具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露的《关于变更首次公开发行股票部分募 集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-048）。

项目变更情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

（七）募集资金使用的其他情况

2022 年 9 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使 用募集资金人民币 35,000.00 万元向东莞市智微智能科技有限公司增资，使用募集资金人民币 5,000.00 万元提供借款，用于实施募投项目“谢岗智微智能科技项目”。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公 司增资及提供借款以实施募投项目公告》（公告编号：2022-010）。

2022 年 11 月 22 日、2022 年 12 月 9 日分别召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事 会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公 司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 27,527.07 万元向东莞市智微 智能科技有限公司增资，用于实施募投项目“谢岗智微智能科技项目”。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）。

2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，为满足公司经营发展及市场变化需求，提高募集 资金使用效率，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募 投项目“谢岗智微智能科技项目”子项目“智微智能研发中心建设项目”的内部投资结构作出适 当调整 ， 调减研发实施费用预算 7,000 万元至场地建筑工程费中。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的 公告》（公告编号：2024-026）。

（八）募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地 披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资 金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

（九）未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额合计 28,283.62 万元，其中，存放于募 集资金专户的余额 1,283.62 万元，使用暂时闲置募集资金购买安全性高的银行大额存单与结构 性存款 17,000.00 万元，临时补流资金 10,000.00 万元。

特此公告。

附表一：募集资金使用情况对照表 附表二：变更募集资金投资项目情况表

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		95,117.58	95,117.58	本年度投入募集 资金总额	3,569.78	3,569.78	3,569.78
报告期内变更用途的募集资金总额				9,572.09		已累计投入募集 资金总额	68,526.48
累计变更用途的募集资金总额				9,572.09
累计变更用途的募集资金总额比例				10.06%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末投资进 度 （3）＝（2）/（1	） 项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、谢岗智微智能 科技项目	否	67,527.07	67,527.07	2,561.72	48,373.09	71.64%	2026年8月	不适用	否	否
2、海宁市智微智 能科技有限公司 年产32万台交 换机生产基地建 设项目	是	9,572.09	0.00	0.00	0.00	0.00%	已终止	不适用	不适用	是
3、智微智能研 发、技服及营销	是	0.00	9,572.09	1,008.06	2,134.83	22.30%	2026年5月	不适用	否	否

网络建设项目
4、深圳市智微智 能营销网络建设 项目	否	6,248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
5、补充流动资金	否	20,000.00	18,018.42	0.00	18,018.56	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金 投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		103,347.53	95,117.58	3,569.78	68,526.48	72.04%	-	-	-	-
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	1、募集资金投资项目“谢岗智微智能科技项目”尚处于建设期，尚未达到可使用状态。 2、智微智能研发、技服及营销网络建设项目是计划在深圳、昆山、南京、武汉、北京、杭州、成都、台湾等多个城市或 地区新设或升级研发、技服及营销网点，增加技术研发及营销推广投入，该项目存在募集资金投资无法单独核算效益的 情况。 3、补充流动资金项目是为了推进本公司主营业务发展，增强资金实力，不直接产生效益，无法单独核算效益。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明	海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目所生产的交换机产品，原计划供应于公司下游客户作 为配套产品使用。然而近年来，受到宏观经济增速放缓等因素影响，传统交换机产品市场竞争较为激烈，对本项目未来 所能产生经济效益带来一定的不确定性影响。未来，公司仍将持续跟踪下游客户需求变化情况，加大研发投入，不断优 化网络设备的产品结构，以提升交换机、路由器等网络设备产品的市场竞争水平。综上，公司经过审慎评估，决定将“海 宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目”变更为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”， 已经公司2023年4月26日第二届董事会第二次会议和2023年5月18日2022年度股东大会审议通过，公司监事会、独 立董事及保荐机构已发表同意意见，具体请见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于变更首次公开发行 股票部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-048）。

超募资金的金 额、 用途及使用进展 情况	无
募集资金投资项 目实施地点变更 情况	无
募集资金投资项 目实施方式调整 情况	公司于2023年8月28日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项 目实施主体的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，考虑募投项目实施的便利性，保障募投项目的实施进度，同 意增加智微智能作为“谢岗智微智能科技项目”的实施主体，与全资子公司东莞智微共同实施募投项目。具体请见公司于 2023 年8 月30日在巨潮资讯网上披露的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-073）。
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况	公司于2022年9月14日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 14,175.59万元及已支付的发行费用234.41万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市智微智能科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-476号）。具体内容详见公 司于2022年9月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-011）。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	公司于2023年10月30日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，已使用暂 时补充流动资金10,000 万元。
用闲置募集资金 进行现金管理情 况	公司于2022年9月14日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公 司及子公司拟使用额度不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于2022年9月16日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲 置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。公司于2023年8月28日召开第二届董事 会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币

	35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起12个月内有效。具体内容详见公司于 2023年8月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-070）。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计28,283.62万元，其中，存放于募集资金专户的余额1,283.62万元， 使用暂时闲置募集资金购买安全性高的银行大额存单与结构性存款17,000.00万元，临时补流资金10,000.00万元。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	2024年4月24日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结 构的议案》，为满足公司经营发展及市场变化需求，提高募集资金使用效率，同意在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资总额不变的情况下，对募投项目“谢岗智微智能科技项目”子项目“智微智能研发中心建设项目”的内部投资结构 作出适当调整，调减研发实施费用预算7,000万元至场地建筑工程费中。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-026）。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：（人民币）万元

		变更后项目
			本年度实	截至期末实际	截至期末投资进	项目达到预定			变更后的项目
变更后的	对应的原	拟投入募集					本年度实现的	是否达到预
			际投入金	累计投入金额	度（3）=（2）/	可使用状态日			可行性是否发
项目	承诺项目	资金总额					效益	计效益
			额	（2）	（1）	期			生重大变化
		（1）
	海宁市智 微智能科 技有限公 司年产32 万台交换 机生产基 地建设项 目	9,572.09	1,008.06	2,134.83	22.30%	2026年5月	不适用	不适用	否
智微智能
研发、技服
及营销网
络建设项
目
合计	-	9,572.09	1,008.06	2,134.83	-	-		-	-

	1、海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目： 该募投项目所生产的交换机产品，原计划供应于公司下游客户作为配套产品使 用。然而近年来，受宏观经济及市场竞争变化影响，本项目未来所能产生的经 济效益存在一定的不确定性，公司决定放缓对海宁项目的投资进度。未来，公 司仍将持续跟踪下游客户需求变化情况，加大研发投入，不断优化网络设备的 产品结构，以提升交换机、路由器等网络设备产品的市场竞争水平。综上，公 司经过审慎评估，对该募投项目进行变更。 2、“海宁市智微智能科技有限公司年产32万台交换机生产基地建设项目”变更 为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”事宜，已经公司2023年4月26 日第二届董事会第二次会议和2023年5月18日2022年度股东大会审议通过， 公司监事会、独立董事及保荐机构已发表同意意见，具体请见公司于2023年 4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金 投资项目的公告》（公告编号：2023-048）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
	本项目不能直接产生经济效益，其经济效益主要体现为对公司业务扩张的有效 支持和推进作用。本项目实施完成后，公司业务的持续发展能力将得到增强， 综合核心竞争力将进一步提高。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。