Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 15, 2021

证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021-103 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：华安证券股份有限公司

• 本次委托理财金额：8,000 万元

• 委托理财产品名称：华安证券股份有限公司睿享双盈 10 期浮动收益凭证

• 委托理财期限：182 天

• 履行的审议程序：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不 超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在 有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对 此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2021-089）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目

建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源

1.资金来源

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.募集资金存放与使用的情况

具体详见公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2021-089）。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名 称	产品类 型	产品名称	金额（万 元）	预计年化 收益率	预计收益金额（元）
华安证券 股份有限 公司	本金保 障型收 益凭证	华安证券股份有限 公司睿享双盈10期 浮动收益凭证	8,000	3.20%-4.40%	1,276,493.15-1,755,178.08
产品期限 （天）	收益类 型	结构化安排	参考年 化收益 率	预计收益 （元）	是否构成关联交易
182	保本浮 动收益	不适用	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对 理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提 交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的 进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控 制投资风险；

• 3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

• 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计。

• 5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

• 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修

订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司于2021年12月15日与华安证券股份有限公司签署了《华安证券股份有限 公司睿享双盈10期浮动收益凭证认购协议》，使用8,000万元的闲置募集资金购 买本金保障型收益凭证，具体情况如下：

产品名称	华安证券股份有限公司睿享双盈10期浮动收益凭证
金额	8,000万元
期限	182天
产品起始日 （交易日）	2021年12月16日
产品到期日	2022年6月15日 （如遇非交易日，则顺延至下一个交易日，到期顺延期间按约定的年化到 期收益率计息。）
产品承兑日	2022年6月17日 （如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日；如到期日顺延，则兑付 日相应顺延。到期日至兑付日期间不另计息。）
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	沪金期货（代码：AU2208.SHF）
收益率	固定收益率为3.20%。 根据观察期内挂钩标的收盘价的不同表现，本产品的浮动收益率分为以下 情况： 1. 当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价从未大于上涨敲出价格（期 初价格×104%），且从未小于下跌敲出价格（期初价格×96%）时：

a.如果期末价格小于上涨执行价格（期初价格×101%），且大于下跌执 行价格（期初价格×99%）： 浮动收益率=0 b．如果期末价格大于等于上涨执行价格： 浮动收益率=

c．如果期末价格小于等于下跌执行价格： 浮动收益率=

1. 当观察期内任一观察日的挂钩标的收盘价曾大于上涨敲出价格或小于 下跌敲出价格时： 浮动收益率=0.40%

（二）委托理财的资金投向

本理财产品募集资金主要用于补充受托方营运资金，保证经营活动顺利进

行。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

公司本次使用8,000.00万元闲置募集资金购买本金保障型收益凭证，所购买 产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用。

（四）风险控制分析

公司本次购买的产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好、有 保本约定的使用条件要求，期限不超过12个月。公司已与受托方签订书面合同， 明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内， 公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方华安证券股份有限公司（证券代码：600909）为 上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、 业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司影响分析

（一）公司最近一年又一期的财务指标

		单位：万元
项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	134,659.73	175,841.90
负债总额	62,622.26	101,099.35
净资产	72,037.47	74,742.55
项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
经营活动现金流量净额	13,646.30	8,440.34

截至2021年9月30日，公司资产负债率为57.49%，公司货币资金为46,819.89 万元，本次购买理财产品支付的金额10,000万元占公司最近一期期末货币资金的 21.36%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是 在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进 行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获 得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品 核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资 产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置 理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

尽管公司本次购买的本金保障型收益凭证属于保证本金型的低风险型产品， 但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子 公司拟使用最高额度不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、 分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环

使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事 会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司及公司子公司最近十二个月使用闲置募集资金委托 理财的情况

					金额：万元	金额：万元
序 号	购买 主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	公司	银行理财产品	2,000	2,000	5.06	0
2	公司	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
3	公司	券商收益凭证	5,000	0	0	5,000
4	公司	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
5	公司	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
	公司	银行理财产品	8,000	0	0	8,000
合计			30,000	2,000	5.06	28,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					13.88
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.05
目前已使用的理财额度					28,000
尚未使用的理财额度					2,000
总理财额度					30,000

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日