Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 9, 2021

证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021-102 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：招商银行股份有限公司宁波分行营业部、中国银行股

• 份有限公司宁波市海曙支行

• 本次委托理财金额：10,000 万元

• 委托理财产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 90 天结构性

• 存款、中国银行挂钩型结构性存款

• 委托理财期限:90 天、363 天

• 履行的审议程序：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购 买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用最高额度不 超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在 有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对 此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买 理财产品的公告》（公告编号：2021-089）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源

1.资金来源

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2.募集资金存放与使用的情况

具体详见公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编

号：2021-089）。

（三）委托理财产品的基本情况

1、招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万 元）	预计年化 收益率	预计收益金 额（元）
招商银行股 份有限公司 宁波分行营 业部	银行理财 产品	招商银行点金系列进取型 看跌两层区间90天结构性 存款	5,000	3.15%	388,356.16
产品期限 （天）	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 （元）	是否构成关 联交易
90	保本浮动 收益	二元型结构	不适用	不适用	否
2、中国银行挂钩型结构性存款
受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万 元）	预计年化 收益率	预计收益金 额（元）

中国银行股 份有限公司 宁波市海曙 支行	银行理财 产品	中国银行挂钩型结构性存 款	5,000	3.55%	1,765,273.97
产品期限 （天）	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 （元）	是否构成关 联交易
365	保本浮动 收益	二元型结构	不适用	不适用	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对 理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提 交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的 进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控 制投资风险；

• 3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

• 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可

• 以聘请专业机构进行审计。

• 5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

• 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

• 1、招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款

公司于2021年12月8日与招商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《招 商银行单位结构性存款协议》，使用5,000万元的闲置募集资金购买保本结构性 存款，具体情况如下：

产品名称	招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款
金额	5,000万元

期限	90天
产品起始日 （交易日）	2021年12月10日
产品到期日	2022年3月10日 （遇非节假日顺延至下一个工作日）
产品承兑日	清算日（2022年3月10日）或提前终止日后3个工作日内
产品类型	保本浮动收益型
挂钩标的	黄金
产品结构参数	高档收益率：3.15%（年化，下同） 低档收益率：1.56%
收益率	期初价格指起息日（2021年12月10日）当日彭博资讯(BLOOMBERG)“XAU Curncy BFIX”页面公布的北京时间14:00中间定盘价。期末价格指观察日 （2022年3月8日）当日伦敦金银市场协会发布的下午定盘价，该价格在彭 博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPM Index”每日公布。障碍价 格指期初价格+236。 （1）如果期末价格低于或等于障碍价格，则本产品到期收益率为3.15%； （2）如果期末价格高于障碍价格，则本产品到期收益率为1.56%。

2、中国银行挂钩型结构性存款

公司于2021年12月8日与方正证券股份有限公司签署了《中国银行挂钩型结 构性存款销售协议书》，使用5,000万元的闲置募集资金购买保本结构性存款， 具体情况如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
金额	5,000万元
期限	363天
产品起始日 （交易日）	2021年12月10日
产品到期日	2022年12月8日
产品承兑日	收益支付日（2022年12月9日）或产品认购本金返还日后的2个工作日内
产品类型	保本浮动收益型

挂钩标的	欧元兑美元即期汇率
产品结构参数	高档收益率：3.55%（年化，下同） 低档收益率：1.50%
收益率	如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水平（基准值-0.0110），扣除产 品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.50%；如果在观察期内，挂钩指 标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收 益率3.55%。

（二）委托理财的资金投向

招商银行点金系列进取型看跌两层区间90天结构性存款产品本金投资于银 行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、 利率期权等衍生金融工具。

中国银行挂钩型结构性存款募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与 衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统 一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投 资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。 投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

公司本次使用10,000.00万元闲置募集资金购买保本结构性存款，上述产品 均为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用。

（四）风险控制分析

公司本次购买的产品为保本结构性存款，符合安全性高、流动性好、有保本 约定的使用条件要求，期限不超过12个月。公司已与受托方签订书面合同，明确 委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期限内，公司 将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方招商银行股份有限公司（证券代码：600036）、 中国银行股份有限公司（证券代码：601988）为上海证券交易所上市公司，与公

司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员 等关联关系。

四、对公司影响分析

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

		单位：万元
项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	134,659.73	175,841.90
负债总额	62,622.26	101,099.35
净资产	72,037.47	74,742.55
项目	2020年度（经审计）	2021年1-9月（未经审计）
经营活动现金流量净额	13,646.30	8,440.34

截至2021年9月30日，公司资产负债率为57.49%，公司货币资金为46,819.89 万元，本次购买理财产品支付的金额10,000万元占公司最近一期期末货币资金的 21.36%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及公司全资子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是 在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进 行适度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获 得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品 核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资 产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置 理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

尽管公司本次购买的保本结构性存款属于保证本金型的低风险型产品，但金 融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风 险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子

公司拟使用最高额度不超过 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、 分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环 使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事 会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司及公司子公司最近十二个月使用闲置募集资金委托 理财的情况

					金额：万元	金额：万元
序 号	购买 主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	公司	银行理财产品	2,000	2,000	5.06	0
2	公司	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
3	公司	券商收益凭证	5,000	0	0	5,000
4	公司	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
5	公司	银行理财产品	5,000	0	0	5,000
合计			22,000	2,000	5.06	20,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					13.88
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.05
目前已使用的理财额度					20,000
尚未使用的理财额度					10,000
总理财额度					30,000

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会 2021 年 12 月 10 日