Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021-058 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于 2021 年第二季度可转债转股结果暨股份变动

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计 47,000 元“君禾转债”已转换 成公司股票，累计转股数为 4,097 股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转 债”）转股前公司已发行股份总额的 0.02%。

 未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 209,953,000 元，占可转债发行总量的 99.98%。

一、可转债发行上市概况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）经中国证券监 督管理委员会（证监许可[2019]2698 号）核准，于 2020 年 3 月 4 日公开发行可 转债 210 万张（21 万手）。每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 2.1 亿元， 存续期限为自发行之日起 6 年。

公司前述可转债的发行事宜经上海证券交易所自律监管决定书[2020]76 号 文同意，于 2020 年 4 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市，可转债交易代码为 “113567”，可转债简称为“君禾转债”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《君禾泵业股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的发 行条款约定，“君禾转债”自 2020 年 9 月 10 日起可以转换为本公司股份,转股 价格 11.16 元/股。

(君禾转债的初始转股价格 16.20 元/股。2020 年 4 月 22 日，公司召开 2019

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年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股 本预案的议案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股 东每股派发现金红利 0.16 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股。公司 2019 年年度权益分派事宜已于 2020 年 5 月 15 日实施完毕，君禾转债 的转股价由原来的 16.20 元/股调整为 11.46 元/股。2021 年 5 月 20 日，公司召 开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议 案》，决定以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发 现金红利 0.30 元（含税）。公司 2020 年年度权益分派事宜已于 2021 年 6 月 3 日实施完毕，君禾转债的转股价由原来的 11.46 元/股调整为 11.16 元/股。)

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：自 2020 年 9 月 10 日至 2026 年 3 月 3 日 截至 2021 年 6 月 30 日，累计 47,000 元“君禾转债”已转换成公司股票， 累计转股数为 4,097 股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的 0.02%。其 中，自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，累计 2,000 元“君禾转债” 转换成公司股票，转股数量为 176 股。占本次可转债转股前公司已发行股份总额 的 0.00%。

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 209,953,000 元，占可转 债发行总量的 99.98%。

三、股本变动情况

公司可转债本次转股导致的股本变动情况如下表所示

单位：股

				单位：股
股份类别	变动前 （2020年3月 31 日）	限制性股票激 励计划解锁	本次可转债 转股	变动后 （2021年6月 30 日）
有限售条件流通 股	1,372,000	-1,372,000	0	0
无限售条件流通 股	198,088,381	1,372,000	176	199,460,557
总股本	199,460,381	0	176	199,460,557

四、其他

联系部门：公司证券部

联系人：蒋洁

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联系电话：0574-88020788（工作日 8:00-16:30） 联系邮箱：zhw@junhepumps.com

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会 2021 年 7 月 2 日

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