Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021-033 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于公司 2021 年度开展远期结售汇及外汇期权业务

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第 四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度开展远期结售汇及外 汇期权业务的议案》，同意公司 2021 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇 交易业务的金额不超过 1 亿元美元。现将具体事项公告如下：

一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的

目前公司大部分产品出口国外市场，主要采用美元外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营成果造成较大影响。为降低汇率波 动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，使公司保持较为稳定的 利润水平，公司拟在 2021 年度继续开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务。

二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述

（1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

（2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费 后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日 按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买 方也有权不执行上述买卖合约。

三、预计开展的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务额度及授权期间

公司拟办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，授权有效期限：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，授权 累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的累计金额不超过 1 亿元美元 （含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额）。授权董事 长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责远期结售汇、外 汇期权等外汇交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。

四、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务风险分析

公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期 保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务交易可以在汇率发生大幅波动时， 降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇、外 汇期权等外汇交易业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险、 内部控制风险等因素。

五、风险控制措施

公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合 约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇、外 汇期权等外汇交易业务均有正常的贸易背景。公司已制定《外汇交易及外汇衍生 品交易管理制度》，对具体的业务操作进行规范。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证正常出口贸易对外汇结售汇需求的前提下， 累计开展不超过 1 亿美元金额的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务（含前次 已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风 险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当， 遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在 重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项 决策程序合法合规。综合考虑了国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期 以及公司的业务规模。我们一致同意公司《关于公司 2021 年度开展远期结售汇

及外汇期权业务的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。 本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日