Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 21, 2020

证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2020-085 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债 转股代码： 191567 转股简称：君禾转股

君禾泵业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回并继 续购买的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：方正证券股份有限公司

• 本次委托理财金额：3,000 万元

 委托理财产品名称: 方正证券收益凭证“金添利”C996 号

• 委托理财期限:361 天

• 履行的审议程序：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）于 2020 年 03 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资 金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资 金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能 科技有限公司（以下简称“君禾智能”）拟使用最高额度不超过 12,000.00 万元 闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约 定的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围 内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编

号：2020-021）。

一、本次到期理财产品的情况

受托方	工商银行宁波明州支行
理财产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产 品-专户型2020年第43期I款
理财产品类型	银行理财产品（结构性存款）
金额（万元）	8,000
起息日	2020年3月20日
到期日	2020年9月18日
理财期限（天）	182
理财收益（元）	1,555,726.03
实际收益率（%）	3.9

公司于2020年9月18日收到上述产品本金，于2020年9月19日收到上述产品利

息，实际收益与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目

建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益。 （二）资金来源

• 1.资金来源

本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

• 2.募集资金存放与使用的情况

具体详见公司于2020年8月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披 露的《君禾股份前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号：2020-074)。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万 元）	预计年化 收益率	预计收益金 额（元）
方正证券股 份有限公司	本金保障 型收益凭 证	方正证券收益凭证“金添 利”C996号	3,000	4.5%	1,335,205.48
产品期限 （天）	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 （元）	是否构成关 联交易
361	保本固定 收益	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对 理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提 交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的 进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控 制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

5、公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

二、本次委托理财的具体情况

公司全资子公司君禾智能于2020年09月18日与方正证券股份有限公司签署 了《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》，使用3,000万元的闲置 募集资金购买本金保障型收益凭证，具体情况如下：

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	方正证券收益凭证“金添利”C996号
金额	3,000万元

期限	361天
产品起始日（交易日）	2020年9月21日
产品到期日	2021年9月17日 （如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延 至存续期到期日后第一个交易日，顺延期间不计息。）
收益兑付日	存续期到期日后5个工作日内
产品类型	本金保障型收益凭证
挂钩标的	无
募集资金用途	募集资金可用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、 货币基金等固定收益类资产。
预期收益率	4.5%（年化）

（二）委托理财的资金投向

上述理财产品的资金投向可用于补充公司营运资金；投资于存款、债券、货 币基金等固定收益类资产。

（三）使用闲置的募集资金委托理财的说明

君禾智能本次使用3,000.00万元闲置募集资金购买本金保障型收益凭证，该 产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求， 不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用。

（四）风险控制分析

君禾智能本次购买的产品为本金保障型收益凭证，符合安全性高、流动性好、 有保本约定的使用条件要求，期限不超过12个月。君禾智能已与受托方签订书面 合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在上述产品期 限内，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。

三、委托理财受托方的情况

君禾智能本次委托理财的受托方方正证券股份有限公司（证券代码：601901） 为上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产 权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司影响分析

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

		单位：万元
项目	2019年12月31日（经审计）	2020年6月30日（未经审计）
资产总额	91,254.69	112,205.90
负债总额	32,090,61	45,171.48
净资产	59,164.09	67,034.42
项目	2019年度（经审计）	2020年1-6月（未经审计）
经营活动现金流量净额	6,894.62	8,942.93

截至2020年6月30日，公司资产负债率为40.26%，公司货币资金为41,888.22 万元，本次购买理财产品支付的金额3,000万元占公司最近一期期末货币资金的 7.16%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及公司子公司以闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确 保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适 度的低风险短期投资理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投 资收益，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》规定，公司理财产品 核算分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资 产”科目列示，理财产品公允价值变动列示于“公允价值变动损益”科目，处置 理财产品时，处置收益在“投资收益”科目列示。

五、风险提示

尽管公司子公司本次购买的本金保障型收益凭证属于保证本金型的低风险 型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用 风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 03 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子 公司宁波君禾智能科技有限公司拟使用最高额度不超过 12,000.00 万元闲置募集 资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决

策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司及公司子公司最近十二个月使用闲置募集资金委托 理财的情况

					金额：万元	金额：万元
序 号	购买 主体	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	公司	银行理财产品	2,000	2,000	16.77	0
2	公司	银行理财产品	3,000	3,000	56.82	0
3	公司	银行理财产品	3,000	3,000	53.24	0
4	公司	银行理财产品	2,000	2,000	12.66	0
5	公司	银行理财产品	1,000	1,000	6.39	0
6	君禾 智能	银行理财产品	8,000	8,000	155.57	0
7	君禾 智能	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
8	君禾 智能	银行理财产品	2,000	-	-	2,000
9	君禾 智能	收益凭证	3,000	-	-	3,000
合计			26,000	19,000	301.45	7,000
最近12个月内单日最高投入金额					12,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					20.28
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					4.02
目前已使用的理财额度					7,000
尚未使用的理财额度					5,000

总理财额度 12,000

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会 2020 年 9 月 22 日