JSW S.A. — Capital/Financing Update 2026

Mar 9, 2026

Report Content Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ["JSW" ,"Spółka"] w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2023 oraz 90/2025 informuje, że w dniu 9 marca 2026 roku został zawarty aneks do Umowy Finansowania dotyczącej finansowania w formule Sustainability-linked loan ["Aneks"], pomiędzy JSW a instytucjami finansowymi wchodzącymi w skład konsorcjum ["Finansujący'].

Na mocy Aneksu:

[a] będzie dozwolone zbycie akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. [,,PBSz''] do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. [,,ARP''] oraz będzie dozwolone zbycie udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. [,,JZR''] do ARP, przy czym zgoda na zbycie zostanie udzielona pod warunkiem zapłaty przez ARP zaliczki z tytułu nabycia JZR lub PBSz w łącznej kwocie 400 mln PLN, która to zaliczka zostanie przeznaczona przez Spółkę na działalność operacyjną, w tym zapłatę wynagrodzeń;

[b] będzie dozwolone ustanowienie przez Spółkę zabezpieczenia [w postaci hipotek na nieruchomościach, zastawu cywilnego [zwykłego] i rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych] na majątku kopalni Borynia-Zofiówka, Ruch Borynia oraz przelewu na zabezpieczenie wierzytelności przysługujących Spółce z umów ubezpieczenia tego majątku na rzecz ARP na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot zaliczki. W razie wygaśnięcia wierzytelności o zwrot zaliczki i zwolnienia zabezpieczenia przez ARP, Spółka powinna ustanowić zabezpieczenia na majątku tej kopalni na zabezpieczenie wierzytelności Finansujących w terminie 35 dni roboczych od takiego zdarzenia, w przeciwnym wypadku będzie stanowiło to przypadek naruszenia Umowy Finansowania;

[c] będzie dozwolone ustanowienie zabezpieczenia [w postaci zastawu rejestrowego, zastawu cywilnego [zwykłego]] na udziałach w JZR na rzecz ARP na zabezpieczenie wierzytelności o zwrot zaliczki,

[d] zostaną odroczone raty spłat kredytu przypadające w marcu i czerwcu do 31 sierpnia 2026 r.;

[e] do 31 sierpnia 2026 r. zostanie zawieszony obowiązek realizacji Celów Powiązanych ze Zrównoważonym Rozwojem [wynikających ze Strategii Środowiskowej],; oraz

[f] zostanie wprowadzone zobowiązanie do:

[i] zawarcia do 15 kwietnia 2026 r. umów zabezpieczenia na podstawie których zostałyby ustanowione zabezpieczenia na zabezpieczenie wierzytelności Finansujących na kopalni Budryk, w formie i treści akceptowalnej dla Finansujących; oraz

[ii] zawarcia do 30 marca 2026 r. umów zastawów rejestrowych na udziałach/akcjach w spółkach CLPB, JSW Logistics oraz PGWiR na zabezpieczenie wierzytelności Finansujących, w formie i treści akceptowalnej dla Finansujących.

Jednocześnie, na wniosek ARP oraz w celu finalizacji transakcji, Finansujący zadeklarują możliwość zwolnienia zabezpieczeń w postaci poręczenia JZR oraz zastawu na akcjach PBSz, pod warunkiem przedstawienia przez JSW długoterminowego planu restrukturyzacji akceptowalnego dla instytucji finansujących oraz przeznaczenia części środków ze sprzedaży JZR i PBSz na przedterminową spłatę Umowy Finansowania.