JSW — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,777 | 35,567 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,777 | 35,567 |
| 折舊費用 | 26,796 | 24,288 |
| 攤銷費用 | 121 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,584 | -192 |
| 利息費用 | 3,677 | 3,089 |
| 利息收入 | -2,043 | -265 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 23 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,652 | -1,378 |
| 收益費損項目合計 | -6,381 | 25,565 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,784 | 17,748 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,532 | 120,571 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,969 | -2,067 |
| 其他應收款（增加）減少 | -882 | -1,839 |
| 存貨（增加）減少 | 4,681 | -12,025 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,216 | 29,780 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 741 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,041 | 152,168 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -234 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,226 | 6,268 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,532 | 6,345 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,993 | -43,198 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 797 | -1,047 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -3,098 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,954 | -34,964 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,087 | 117,204 |
| 調整項目合計 | 38,706 | 142,769 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 69,483 | 178,336 |
| 收取之利息 | 2,181 | 291 |
| 支付之利息 | -3,066 | -2,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,127 | 10,864 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,471 | 186,601 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -205,496 | -136,531 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 201,029 | 44,369 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,838 | -45,695 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 47 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | -217 | -151 |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 966 | -885 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,556 | -138,846 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 91,134 | 10,000 |
| 短期借款減少 | -10,000 | -327,300 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 218,925 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -10,500 | -8,855 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 29 | 218 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,663 | -107,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,694 | 11,448 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,884 | -47,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 702,666 | 896,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,550 | 848,949 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,550 | 848,949 |