JSW — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,841 | 129,292 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,841 | 129,292 |
| 折舊費用 | 73,172 | 71,720 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -89 | 689 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,488 | -22,326 |
| 利息費用 | 7,082 | 9,994 |
| 利息收入 | -2,401 | -5,648 |
| 股利收入 | -12 | -421 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 1,438 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,600 | 22,222 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 93,865 | 77,668 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,032 | 7,772 |
| 應收帳款（增加）減少 | -139,388 | 94,126 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,979 | 8,451 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,772 | -7,515 |
| 存貨（增加）減少 | -53,495 | 57,565 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -12,808 | -427 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24 | 317 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,954 | 160,289 |
| 應付票據增加（減少） | -290 | 151 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,284 | -1,642 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,710 | -6,019 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,254 | -53,611 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,855 | 1,644 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,783 | -10,772 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,320 | -70,249 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -195,634 | 90,040 |
| 調整項目合計 | -101,769 | 167,708 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,072 | 297,000 |
| 收取之利息 | 2,220 | 8,222 |
| 收取之股利 | 12 | 421 |
| 支付之利息 | -6,998 | -10,638 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,105 | -37,857 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,201 | 257,148 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -437,607 | -742,965 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 464,498 | 779,860 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,185 | -70,245 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 265 |
| 存出保證金增加 | -386 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 108 |
| 取得使用權資產 | -4,826 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,150 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -62,072 |
| 其他金融資產減少 | 66,957 | 312,095 |
| 其他非流動資產增加 | -18,806 | -54,682 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,355 | 161,214 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 137,300 | 146,800 |
| 短期借款減少 | -130,900 | -319,952 |
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -24,500 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 144,802 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -25,000 |
| 發放現金股利 | -43,270 | -144,233 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 18,000 | 0 |
| 其他籌資活動 | 198 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,130 | -366,885 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,943 | -14,989 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,033 | 36,488 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 513,691 | 477,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 628,724 | 513,691 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 628,724 | 513,691 |