JSW — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 160,756 | 78,869 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 160,756 | 78,869 |
| 折舊費用 | 39,639 | 36,569 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -333 | 159 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,983 | 7,282 |
| 利息費用 | 4,333 | 5,060 |
| 利息收入 | -1,046 | -1,268 |
| 股利收入 | 0 | -13 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -216 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,244 | 18,911 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 54,638 | 66,701 |
| 應收票據（增加）減少 | -28,119 | -4,043 |
| 應收帳款（增加）減少 | -269,724 | 32,107 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,878 | -93 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,329 | 24,648 |
| 存貨（增加）減少 | -92,997 | -25,190 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,390 | -754 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 364 | -1,130 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -421,415 | 25,545 |
| 應付票據增加（減少） | 100 | -459 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,135 | -18,579 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,227 | -508 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,348 | -12,839 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,331 | -504 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,739 | -5,547 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,868 | -38,436 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -428,283 | -12,891 |
| 調整項目合計 | -373,645 | 53,810 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -212,889 | 132,679 |
| 收取之利息 | 1,106 | 1,311 |
| 收取之股利 | 0 | 13 |
| 支付之利息 | -4,305 | -4,993 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,827 | -6,425 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -233,915 | 122,585 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -118,074 | -300,428 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 112,198 | 271,023 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -135,008 | -15,077 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 216 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -253 |
| 存出保證金減少 | 23 | 0 |
| 取得使用權資產 | 0 | -5,791 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,167 |
| 其他金融資產減少 | 2,848 | 5,996 |
| 其他非流動資產增加 | -2,263 | -308 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,060 | -46,005 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 187,500 | 134,600 |
| 短期借款減少 | -10,200 | -86,200 |
| 應付短期票券增加 | 52,500 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -32,000 |
| 舉借長期借款 | 5,000 | 80,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 20,080 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 254,880 | 96,400 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,087 | -13,108 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -129,182 | 159,872 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 628,724 | 513,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 499,542 | 673,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 499,542 | 673,563 |