JSW — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,268 | 146,838 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,268 | 146,838 |
| 折舊費用 | 61,477 | 54,763 |
| 攤銷費用 | 0 | 0 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -345 | -53 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,213 | 4,043 |
| 利息費用 | 6,944 | 5,232 |
| 利息收入 | -1,312 | -1,829 |
| 股利收入 | 0 | -13 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -568 | 1 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,471 | 15,875 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 79,880 | 78,019 |
| 應收票據（增加）減少 | -16,094 | -15,507 |
| 應收帳款（增加）減少 | -215,661 | -41,710 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,091 | -12,965 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,572 | 22,686 |
| 存貨（增加）減少 | -156,483 | -18,981 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,406 | -7,415 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -933 | -2,956 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -432,240 | -76,848 |
| 應付票據增加（減少） | -115 | -477 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,362 | -5,900 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,447 | 2,271 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,722 | -4,353 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,703 | -1,024 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,613 | -8,227 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,888 | -17,710 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -404,352 | -94,558 |
| 調整項目合計 | -324,472 | -16,539 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -103,204 | 130,299 |
| 收取之利息 | 1,373 | 1,716 |
| 收取之股利 | 0 | 13 |
| 支付之利息 | -6,882 | -5,168 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,082 | -11,255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -140,795 | 115,605 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -117,656 | -359,525 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 290,460 | 402,431 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -178,074 | -47,597 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 568 | 0 |
| 取得使用權資產 | 0 | -5,791 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -32 | -1 |
| 其他金融資產減少 | 2,848 | 5,996 |
| 其他非流動資產增加 | -4,561 | -12,797 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 60,961 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,447 | 43,677 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 367,683 | 137,300 |
| 短期借款減少 | -10,200 | -130,900 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 20,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 5,081 | 80,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 174 | 55 |
| 發放現金股利 | 0 | -43,270 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 20,080 | 18,000 |
| 其他籌資活動 | -81 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 432,737 | 81,185 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,666 | -26,058 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 270,829 | 214,409 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 628,724 | 513,691 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 899,553 | 728,100 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 899,553 | 728,100 |