JSW — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,273 | 113,910 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,273 | 113,910 |
| 折舊費用 | 48,422 | 44,388 |
| 攤銷費用 | 0 | 48 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 921 | -58 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,665 | 0 |
| 利息費用 | 12,281 | 10,463 |
| 利息收入 | -13,514 | -8,730 |
| 股利收入 | -469 | -608 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,714 | 213 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -539 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,891 | 49,019 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 44,701 | 94,196 |
| 應收票據（增加）減少 | -395 | -6,068 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,794 | -68,500 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,345 | -13,031 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,474 | -21,856 |
| 存貨（增加）減少 | -8,378 | -87,790 |
| 預付費用（增加）減少 | 609 | 598 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,051 | 1,908 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,646 | -129 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,044 | -194,868 |
| 應付票據增加（減少） | 8,050 | 266 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,553 | -10,015 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,087 | -253 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,629 | 11,589 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,300 | 4,751 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,149 | -11,364 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,494 | -5,026 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,450 | -199,894 |
| 調整項目合計 | 19,251 | -105,698 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 224,524 | 8,212 |
| 收取之利息 | 14,556 | 10,985 |
| 收取之股利 | 469 | 608 |
| 支付之利息 | -12,248 | -10,327 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,680 | -18,410 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 168,621 | -8,932 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,115 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 96,330 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -87,395 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 59,377 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,440 | -78,298 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,849 | 85 |
| 取得投資性不動產 | -58 | -60 |
| 其他金融資產增加 | -302,510 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 771 | 327 |
| 其他非流動資產增加 | -5,512 | -5,802 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -319,685 | -111,766 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -242,098 | 227,440 |
| 應付短期票券減少 | -12,000 | -25,000 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -50,000 | -818 |
| 發放現金股利 | -86,540 | -57,294 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -390,638 | 144,328 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,565 | -68,534 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -532,137 | -44,904 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,007,846 | 932,090 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 475,709 | 887,186 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 475,709 | 887,186 |