JSW — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由榮星公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,142 | 60,472 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,142 | 60,472 |
| 折舊費用 | 54,259 | 58,189 |
| 攤銷費用 | 91 | 93 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 98 | 222 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 62 |
| 利息費用 | 15,967 | 20,637 |
| 利息收入 | -15,974 | -20,260 |
| 股利收入 | -485 | -483 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -907 | 853 |
| 處分投資損失（利益） | -4,011 | 10,863 |
| 金融資產減損損失 | 20,962 | 315 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,745 | -5,398 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | -283 |
| 其他項目 | 0 | 16,883 |
| 收益費損項目合計 | 81,745 | 81,693 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,911 | 19,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | -72,758 | 150,993 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,015 | 923 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,229 | 4,971 |
| 存貨（增加）減少 | -25,638 | 52,330 |
| 預付費用（增加）減少 | 851 | 874 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,377 | -2,822 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -203 | -37 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,280 | 226,942 |
| 應付票據增加（減少） | -25 | -48 |
| 應付帳款增加（減少） | 34,845 | -34,924 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,718 | 2,224 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,116 | -16,797 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,449 | 572 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -40,395 | -5,456 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,810 | -54,429 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,470 | 172,513 |
| 調整項目合計 | -14,725 | 254,206 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 99,417 | 314,678 |
| 收取之利息 | 17,014 | 17,511 |
| 收取之股利 | 485 | 483 |
| 支付之利息 | -15,981 | -20,307 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,124 | -7,582 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 91,811 | 304,783 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -116,922 | -122,376 |
| 處分備供出售金融資產 | 93,603 | 112,549 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 8,434 |
| 處分子公司 | 0 | 18,714 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,913 | -73,559 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,653 | 3,767 |
| 取得投資性不動產 | -797 | -362 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -518 | -340 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 22,340 |
| 其他非流動資產減少 | 829 | 4,084 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -108,065 | -26,749 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -289,169 | 163,816 |
| 應付短期票券減少 | 130,000 | -20,000 |
| 償還公司債 | 0 | -94,741 |
| 舉借長期借款 | 76,744 | 10,000 |
| 償還長期借款 | -36,875 | -179,023 |
| 發放現金股利 | -42,970 | -43,270 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -7,001 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4,107 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -162,270 | -174,326 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,811 | 16,233 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -203,335 | 119,941 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,425 | 1,015,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 932,090 | 1,135,425 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 932,090 | 1,135,425 |